野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,486,597 | 147,968,784 |
| 投資信託受益証券 | 10,478,763,544 | 8,801,423,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 流動資産計 | 10,692,252,794 | 8,950,394,364 |
| 資産の部合計 | 10,692,252,794 | 8,950,394,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,482,998 | 36,097,395 |
| 未払解約金 | 27,381,718 | 7,345,108 |
| 未払受託者報酬 | 302,375 | 241,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,063,300 | 6,436,658 |
| 未払利息 | 403 | 137 |
| その他未払費用 | 20,148 | 16,083 |
| 流動負債計 | 74,250,942 | 50,136,756 |
| 負債の部合計 | 74,250,942 | 50,136,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,241,499,164 | 18,048,697,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,623,497,312 | -9,148,440,168 |
| （分配準備積立金） | 589,031,880 | 524,849,486 |
| 元本等合計 | 10,618,001,852 | 8,900,257,608 |
| 純資産の部合計 | 10,618,001,852 | 8,900,257,608 |
| 負債・純資産合計 | 10,692,252,794 | 8,950,394,364 |
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