野村新世界高金利通貨投信の損益計算書

【提出】

2024年8月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月15日	自 2023年11月16日至 2024年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	137,671,486	131,386,224
受取利息	－	16,084
有価証券売買等損益	986,979,894	333,426,209
営業収益合計	1,124,651,380	464,828,517
営業費用
支払利息	27,617	5,026
受託者報酬	1,395,643	1,376,350
委託者報酬	37,217,115	36,702,713
その他費用	92,981	91,699
営業費用合計	38,733,356	38,175,788
営業利益又は営業損失（△）	1,085,918,024	426,652,729
経常利益又は経常損失（△）	1,085,918,024	426,652,729
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,085,918,024	426,652,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,710,175	699,421
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,907,395,433	-3,480,090,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,133,848	178,843,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,133,848	178,843,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,336,757	31,172,077
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,336,757	31,172,077
分配金	152,156,401	146,319,781