- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
③【収益率の推移】
野村新世界高金利通貨投信
野村新世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第16特定期間 | 2015年 5月16日～2015年11月16日 | △7.1% |
| 第17特定期間 | 2015年11月17日～2016年 5月16日 | △8.2% |
| 第18特定期間 | 2016年 5月17日～2016年11月15日 | 0.8% |
| 第19特定期間 | 2016年11月16日～2017年 5月15日 | 11.1% |
| 第20特定期間 | 2017年 5月16日～2017年11月15日 | 0.4% |
| 第21特定期間 | 2017年11月16日～2018年 5月15日 | △1.8% |
| 第22特定期間 | 2018年 5月16日～2018年11月15日 | △1.5% |
| 第23特定期間 | 2018年11月16日～2019年 5月15日 | △2.4% |
| 第24特定期間 | 2019年 5月16日～2019年11月15日 | △3.0% |
| 第25特定期間 | 2019年11月16日～2020年 5月15日 | △8.5% |
| 第26特定期間 | 2020年 5月16日～2020年11月16日 | 6.1% |
| 第27特定期間 | 2020年11月17日～2021年 5月17日 | 7.9% |
| 第28特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月15日 | 3.1% |
| 第29特定期間 | 2021年11月16日～2022年 5月16日 | 7.4% |
| 第30特定期間 | 2022年 5月17日～2022年11月15日 | 7.6% |
| 第31特定期間 | 2022年11月16日～2023年 5月15日 | 3.6% |
| 第32特定期間 | 2023年 5月16日～2023年11月15日 | 13.8% |
| 第33特定期間 | 2023年11月16日～2024年 5月15日 | 5.2% |
| 第34特定期間 | 2024年 5月16日～2024年11月15日 | △1.3% |
| 第35特定期間 | 2024年11月16日～2025年 5月15日 | △0.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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