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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 5月16日至 2024年11月15日	当期自 2024年11月16日至 2025年 5月15日
営業収益
受取配当金	124,866,854	117,935,879
受取利息	85,645	185,399
有価証券売買等損益	△202,693,708	△158,514,147
営業収益合計	△77,741,209	△40,392,869
営業費用
受託者報酬	1,333,145	1,223,307
委託者報酬	35,550,474	32,621,564
その他費用	88,821	81,499
営業費用合計	36,972,440	33,926,370
営業利益又は営業損失(△)	△114,713,649	△74,319,239
経常利益又は経常損失(△)	△114,713,649	△74,319,239
当期純利益又は当期純損失(△)	△114,713,649	△74,319,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,305,440	2,174,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,480,090,378	△3,535,878,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,906,053	202,754,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,906,053	202,754,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,864,530	9,174,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,864,530	9,174,069
分配金	139,810,255	132,549,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,535,878,199	△3,551,341,234

開示資料

決算

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