先進国通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月12日-平成24年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月11日 | 2012年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,256,590 | 18,135,274 |
| コール・ローン | 3,124,308 | 7,195,173 |
| 投資信託受益証券 | 540,567,566 | 474,481,148 |
| 未収利息 | 7 | 18 |
| 流動資産合計 | 549,948,471 | 499,811,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 549,948,471 | 499,811,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,258 | 139,943 |
| 未払解約金 | 338,240 | 711,119 |
| 未払受託者報酬 | 14,852 | 13,152 |
| 未払委託者報酬 | 282,147 | 249,911 |
| その他未払費用 | 979 | 866 |
| 流動負債合計 | 794,476 | 1,114,991 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 794,476 | 1,114,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,291,842 | 699,716,495 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,137,847 | -201,019,873 |
| （分配準備積立金） | 19,019,080 | 17,812,843 |
| 元本等合計 | 549,153,995 | 498,696,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 549,153,995 | 498,696,622 |
| 負債純資産合計 | 549,948,471 | 499,811,613 |
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