チャイナ龍翔の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月11日 | 2008年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,897,277,694 | 6,697,973,040 |
| 流動資産合計 | 12,897,277,694 | 6,697,973,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,897,277,694 | 6,697,973,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,310,918 | 47,433,293 |
| 未払受託者報酬 | 3,218,008 | 3,658,631 |
| 未払委託者報酬 | 78,305,533 | 89,027,843 |
| その他未払費用 | 540,339 | 673,386 |
| 流動負債合計 | 97,374,798 | 140,793,153 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,374,798 | 140,793,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,811,099,655 | 17,096,177,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,011,196,759 | -10,538,997,615 |
| （分配準備積立金） | － | 83,931,387 |
| 元本等合計 | 12,799,902,896 | 6,557,179,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,799,902,896 | 6,557,179,887 |
| 負債純資産合計 | 12,897,277,694 | 6,697,973,040 |
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