CAりそな世界グリーン・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,185,393 | 12,826,925 |
| 親投資信託受益証券 | 436,801,680 | 303,800,008 |
| 未収利息 | 93 | 70 |
| 流動資産合計 | 445,987,166 | 316,627,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 445,987,166 | 316,627,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,643,661 | 1,764,720 |
| 未払受託者報酬 | 24,113 | 16,609 |
| 未払委託者報酬 | 582,648 | 401,448 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 2,650,422 | 2,582,777 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,650,422 | 2,582,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,722,508 | 534,763,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,385,764 | -220,719,638 |
| （分配準備積立金） | 2,445,820 | 741,001 |
| 元本等合計 | 443,336,744 | 314,044,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 443,336,744 | 314,044,226 |
| 負債純資産合計 | 445,987,166 | 316,627,003 |
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