CAりそな世界グリーン・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,975,389 | 4,830,597 |
| 親投資信託受益証券 | 316,953,915 | 340,981,549 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 321,929,310 | 345,812,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 321,929,310 | 345,812,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 537,391 | 526,702 |
| 未払解約金 | － | 75,798 |
| 未払受託者報酬 | 16,117 | 16,697 |
| 未払委託者報酬 | 389,457 | 403,541 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,342,965 | 1,422,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,342,965 | 1,422,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,838,929 | 533,038,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -218,252,584 | -188,649,073 |
| （分配準備積立金） | 2,861,254 | 5,149,008 |
| 元本等合計 | 320,586,345 | 344,389,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 320,586,345 | 344,389,414 |
| 負債純資産合計 | 321,929,310 | 345,812,152 |
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