有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月7日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	5,630	38.35	215,910.50
	TATNEFT-SPONSORED ADR	8,553	29.26	250,260.78
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	126,800	3.40	431,120.00
	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	18,530	8.68	160,933.05
	VALE SA-SP ADR	8,128	4.38	35,600.64
	GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC-GDR REG S	8,910	2.90	25,839.00
	GLOBALTRANS INVESTMENT-SPONS GDR REGS	30,260	3.99	120,737.40
	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	3,021	140.70	425,054.70
	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	5,346	55.88	298,734.48
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC-SP ADR	15,117	7.73	116,854.41
小計	銘柄数:	10		2,081,044.96
				(236,614,811)
	組入時価比率:	23.3%		24.8%
メキシコペソ	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	45,750	220.36	10,081,470.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	71,830	71.13	5,109,267.90
小計	銘柄数:	2		15,190,737.90
				(97,068,816)
	組入時価比率:	9.5%		10.2%
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	20,750	66.64	1,382,780.00
	MARCOPOLO SA-PREF	165,910	2.47	409,797.70
	WEG SA	65,576	13.73	900,358.48
	CCR SA	52,540	14.25	748,695.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	19,380	36.65	710,277.00
小計	銘柄数:	5		4,151,908.18
				(125,761,298)
	組入時価比率:	12.4%		13.2%
ユーロ	TECHNIP SA	2,230	49.33	110,005.90
小計	銘柄数:	1		110,005.90
				(13,748,537)
	組入時価比率:	1.4%		1.4%
英ポンド	TULLOW OIL PLC	19,220	2.16	41,668.96
小計	銘柄数:	1		41,668.96
				(6,732,870)
	組入時価比率:	0.7%		0.7%
トルコ・リラ	KOC HOLDING AS	78,320	13.10	1,025,992.00
小計	銘柄数:	1		1,025,992.00
				(40,167,586)
	組入時価比率:	4.0%		4.2%
香港ドル	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	115,500	12.42	1,434,510.00
	CNOOC LTD	128,000	9.10	1,164,800.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	323,000	4.42	1,427,660.00
小計	銘柄数:	3		4,026,970.00
				(58,954,840)
	組入時価比率:	5.8%		6.2%
タイバーツ	SIAM CEMENT PCL NVDR	18,850	460.00	8,671,000.00
小計	銘柄数:	1		8,671,000.00
				(27,747,200)
	組入時価比率:	2.7%		2.9%
インドネシアルピア	PT UNITED TRACTORS TBK	143,800	14,975.00	2,153,405,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	474,600	5,900.00	2,800,140,000.00
小計	銘柄数:	2		4,953,545,000.00
				(43,095,841)
	組入時価比率:	4.2%		4.5%
韓国ウォン	LG CHEM LTD	1,336	298,000.00	398,128,000.00
小計	銘柄数:	1		398,128,000.00
				(37,822,160)
	組入時価比率:	3.7%		4.0%
インドルピー	COAL INDIA LIMITED	31,561	325.15	10,262,059.15
	PETRONET LNG LTD	97,010	244.10	23,680,141.00
	ACC LIMITED	12,760	1,235.00	15,758,600.00
	LARSEN & TOUBRO LIMITED	9,950	1,193.20	11,872,340.00
小計	銘柄数:	4		61,573,140.15
				(105,290,069)
	組入時価比率:	10.4%		11.0%
南アフリカランド	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	29,660	96.50	2,862,190.00
	BIDVEST GROUP LIMITED	22,129	339.20	7,506,156.80
	MTN GROUP LTD	20,120	142.10	2,859,052.00
小計	銘柄数:	3		13,227,398.80
				(97,882,751)
	組入時価比率:	9.6%		10.2%
アラブ首長国連邦ディルハム	ARAMEX PJSC	644,210	3.22	2,074,356.20
小計	銘柄数:	1		2,074,356.20
				(64,325,785)
	組入時価比率:	6.3%		6.7%
合計				955,212,564
				(955,212,564)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	アメリカドル	DANGOTE CEMENT(ML)2016 P-NT CW		137,335.00	100,515.48
	計	銘柄数:	1	137,335.00	100,515.48
					(11,428,610)
		組入時価比率:	1.1%		20.4%
	小計				11,428,610
					(11,428,610)
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST-U		245,500	117,840.00
	計	銘柄数:	1	245,500	117,840.00
					(13,398,408)
		組入時価比率:	1.3%		23.9%
	小計				13,398,408
					(13,398,408)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA-REIT		129,200	4,869,548.00
	計	銘柄数:	1	129,200	4,869,548.00
					(31,116,411)
		組入時価比率:	3.1%		55.7%
	小計				31,116,411
					(31,116,411)
	合計				55,943,429
					(55,943,429)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。