有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

国別構成状況		通貨別構成状況		業種別構成状況
投資国※1	投資比率※2	通貨	投資比率※2	業種	投資比率※2
メキシコ	17.0%	米ドル	26.5%	運輸	21.1%
ロシア	16.8%	メキシコペソ	12.2%	素材	20.2%
ブラジル	12.5%	ブラジルレアル	12.1%	エネルギー	19.7%
インド	10.2%	インドルピー	10.2%	資本財	16.9%
中国	9.8%	南アフリカランド	9.3%	電気通信サービス	8.6%
その他	31.4%	その他	27.4%	公益事業	6.8%
				*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2007年の年間収益率は設定日から年末営業日、2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年4月8日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM新興国インフラ株式ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドの純資産総額に対する投資比率です。