有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年12月16日現在) | 第7期 (平成26年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 701,675,003 | 666,467,858 |
| 未収入金 | 4,976,888 | 3,261,509 |
| 流動資産合計 | 706,651,891 | 669,729,367 |
| 資産合計 | 706,651,891 | 669,729,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,976,888 | 3,261,509 |
| 未払受託者報酬 | 108,688 | 120,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,622,996 | 4,013,696 |
| その他未払費用 | 72,396 | 80,207 |
| 流動負債合計 | 8,780,968 | 7,475,825 |
| 負債合計 | 8,780,968 | 7,475,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 761,173,273 | ※1 635,184,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △63,302,350 | ※2 27,069,037 |
| (分配準備積立金) | 33,332,432 | 59,184,712 |
| 元本等合計 | 697,870,923 | 662,253,542 |
| 純資産合計 | 697,870,923 | 662,253,542 |
| 負債純資産合計 | 706,651,891 | 669,729,367 |
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