有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
| (平成27年1月5日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 714,037,558 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,905 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,990,653 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,792,324 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144 | 円 | |
(参考)JPM中東アフリカ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年1月5日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,721,583 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,311,149 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,410,434 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,552,049 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2417 | 円 | |
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