有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月5日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM中東アフリカ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	574,552,049	1.1620	667,642,000	1.2417	713,421,279	100.06

(参考)JPM中東アフリカ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年1月5日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND-IA	29,897.091	12,379.57	370,113,365	12,877.58	385,002,282	53.97
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM AFRICA EQUITY I	22,637.906	13,233.78	299,585,289	13,971.47	316,284,914	44.33

種類別投資比率

	(平成27年1月5日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)JPM中東アフリカ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年1月5日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.30