有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日) | 第7期 (自 平成25年12月17日 至 平成26年12月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 203,757,511 | 104,582,667 |
| 営業収益合計 | 203,757,511 | 104,582,667 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 232,309 | 233,360 |
| 委託者報酬 | ※1 7,743,617 | ※1 7,778,611 |
| その他費用 | 154,751 | 155,447 |
| 営業費用合計 | 8,130,677 | 8,167,418 |
| 営業利益 | 195,626,834 | 96,415,249 |
| 経常利益 | 195,626,834 | 96,415,249 |
| 当期純利益 | 195,626,834 | 96,415,249 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 65,845,108 | 32,118,432 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △350,107,175 | △63,302,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,896,606 | 26,074,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,896,606 | 21,026,687 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,047,883 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,873,507 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,873,507 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,302,350 | 27,069,037 |
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