グローバル・ストラテジー・ボンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,622,143 | 24,725,697 |
| 親投資信託受益証券 | 2,914,236,168 | 2,605,322,426 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 69 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,965,858,380 | 2,646,048,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,965,858,380 | 2,646,048,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,615,502 | 10,441,407 |
| 未払解約金 | 5,801,198 | 3,038,429 |
| 未払受託者報酬 | 136,126 | 123,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,811,507 | 3,459,462 |
| その他未払費用 | 5,435 | 4,934 |
| 流動負債合計 | 21,369,768 | 17,067,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,369,768 | 17,067,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,871,834,065 | 3,480,469,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -927,345,453 | -851,488,767 |
| （分配準備積立金） | 24,762,016 | 30,389,132 |
| 元本等合計 | 2,944,488,612 | 2,628,980,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,944,488,612 | 2,628,980,399 |
| 負債純資産合計 | 2,965,858,380 | 2,646,048,183 |
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