グローバル・ストラテジー・ボンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,228,280 | 22,656,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,256,225,595 | 2,223,597,802 |
| 未収入金 | 16,400,000 | 12,100,000 |
| 未収利息 | 57 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,295,853,932 | 2,258,354,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,295,853,932 | 2,258,354,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,943,259 | 9,394,016 |
| 未払解約金 | 5,121,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,362 | 91,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,119 | 2,560,870 |
| その他未払費用 | 4,086 | 3,649 |
| 流動負債合計 | 18,037,071 | 12,049,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,037,071 | 12,049,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,419,808 | 3,131,338,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,036,602,947 | -885,034,097 |
| （分配準備積立金） | 29,359,737 | 33,135,227 |
| 元本等合計 | 2,277,816,861 | 2,246,304,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,277,816,861 | 2,246,304,625 |
| 負債純資産合計 | 2,295,853,932 | 2,258,354,619 |
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