AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 860,356,043 | 850,140,393 |
| 投資信託受益証券 | 18,752,458,785 | 12,526,378,590 |
| 未収入金 | － | 19,999,962 |
| 未収利息 | 1,178 | 1,164 |
| 流動資産合計 | 19,612,816,006 | 13,396,520,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,612,816,006 | 13,396,520,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,542,706 | 92,232,494 |
| 未払受託者報酬 | 4,041,464 | 4,230,710 |
| 未払委託者報酬 | 96,994,984 | 101,536,924 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 201,261,654 | 198,682,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 201,261,654 | 198,682,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,476,288,790 | 18,702,011,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,064,734,438 | -5,504,174,288 |
| （分配準備積立金） | 655,621,256 | 546,461,131 |
| 元本等合計 | 19,411,554,352 | 13,197,837,481 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,411,554,352 | 13,197,837,481 |
| 負債純資産合計 | 19,612,816,006 | 13,396,520,109 |
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