AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,417,549 | 169,138,998 |
| 投資信託受益証券 | 5,588,844,732 | － |
| 投資証券 | － | 4,746,358,110 |
| 未収利息 | 489 | 231 |
| 流動資産合計 | 5,946,262,770 | 4,915,497,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,946,262,770 | 4,915,497,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,200,714 | 14,095,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,928 | 1,550,580 |
| 未払委託者報酬 | 47,350,130 | 37,213,875 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 158,206,272 | 53,542,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,206,272 | 53,542,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,285,265,472 | 9,812,571,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,497,208,974 | -4,950,616,875 |
| （分配準備積立金） | 320,382,971 | 265,610,604 |
| 元本等合計 | 5,788,056,498 | 4,861,954,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,788,056,498 | 4,861,954,547 |
| 負債純資産合計 | 5,946,262,770 | 4,915,497,339 |
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