AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,420,311 | 25,742,978 |
| 投資証券 | 1,010,991,584 | 1,266,605,732 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,044,411,895 | 1,305,348,710 |
| 資産の部合計 | 1,044,411,895 | 1,305,348,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,194,452 | 9,576,119 |
| 未払受託者報酬 | 272,448 | 318,582 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,671 | 7,645,992 |
| 未払利息 | 91 | 67 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 16,707,662 | 18,242,760 |
| 負債の部合計 | 16,707,662 | 18,242,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,507,072 | 2,480,004,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,391,802,839 | -1,192,898,596 |
| （分配準備積立金） | 82,421,740 | 69,713,812 |
| 元本等合計 | 1,027,704,233 | 1,287,105,950 |
| 純資産の部合計 | 1,027,704,233 | 1,287,105,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,411,895 | 1,305,348,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
