有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成25年6月18日至平成25年12月16日	第13期自平成25年12月17日至平成26年6月16日
営業収益
受取配当金	31,516,943	25,078,877
受取利息	7,056	5,675
有価証券売買等損益	△2,628,695	193,975,230
為替差損益	967,600	△139,514
営業収益合計	29,862,904	218,920,268
営業費用
受託者報酬	877,074	705,415
委託者報酬	21,049,907	16,929,806
その他費用	682,500	682,500
営業費用合計	22,609,481	18,317,721
営業利益又は営業損失(△)	7,253,423	200,602,547
経常利益又は経常損失(△)	7,253,423	200,602,547
当期純利益又は当期純損失(△)	7,253,423	200,602,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,526,281	△1,262,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,292,084,440	△1,834,567,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,309,118	335,519,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,309,118	335,519,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,519,424	26,197,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,519,424	26,197,278
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,834,567,604	△1,323,379,964