AAMブラジル債券ファンド

第18期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【閲覧】

個別

2016年6月15日
259万
2016年12月15日 +44.41%
374万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額80,364,27331,547,367
剰余金減少額又は欠損金増加額2,593,4893,745,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,593,4893,745,205
分配金21,119,75719,698,128
2017/03/10 9:05

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