AAMブラジル債券ファンド

第18期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)で絞込み

個別

2016年6月15日: 8036万
2016年12月15日 -60.74%: 3154万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△646,183,273	△559,420,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,364,273	31,547,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,364,273	31,547,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,593,489	3,745,205

2017/03/10 9:05

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