臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別 :第34期
計算期間 :平成28年03月16日～平成28年06月15日
1万口当たり分配金(税引き前):100円
純資産総額 :470,372,688円
受益権総口数 :1,029,793,311口
1万口当たり基準価額(分配落):4,568円
期中騰落率 :0.13%
以上