- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(平成29年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 549,271,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,744,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,024,654,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5355 | 円 |