- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第1特定期間末(平成20年6月16日) | 23,451 | 23,909 | 1.0233 | 1.0433 |
| 第2特定期間末(平成20年12月15日) | 14,244 | 14,716 | 0.6041 | 0.6241 |
| 第3特定期間末(平成21年6月15日) | 13,379 | 13,722 | 0.7798 | 0.7998 |
| 第4特定期間末(平成21年12月15日) | 10,251 | 10,520 | 0.7636 | 0.7836 |
| 第5特定期間末(平成22年6月15日) | 7,955 | 8,168 | 0.7471 | 0.7671 |
| 第6特定期間末(平成22年12月15日) | 6,023 | 6,191 | 0.7138 | 0.7338 |
| 第7特定期間末(平成23年6月15日) | 5,048 | 5,186 | 0.7339 | 0.7539 |
| 第8特定期間末(平成23年12月15日) | 3,228 | 3,336 | 0.5971 | 0.6171 |
| 第9特定期間末(平成24年6月15日) | 2,435 | 2,502 | 0.5488 | 0.5638 |
| 第10特定期間末(平成24年12月17日) | 2,060 | 2,095 | 0.5785 | 0.5885 |
| 第11特定期間末(平成25年6月17日) | 1,812 | 1,841 | 0.6231 | 0.6331 |
| 第12特定期間末(平成25年12月16日) | 1,398 | 1,420 | 0.6145 | 0.6245 |
| 第13特定期間末(平成26年6月16日) | 1,219 | 1,238 | 0.6459 | 0.6559 |
| 平成25年6月末日 | 1,831 | ― | 0.6384 | - |
| 7月末日 | 1,605 | ― | 0.6132 | - |
| 8月末日 | 1,499 | ― | 0.5909 | - |
| 9月末日 | 1,514 | ― | 0.6112 | - |
| 10月末日 | 1,520 | ― | 0.6307 | - |
| 11月末日 | 1,426 | ― | 0.6194 | - |
| 12月末日 | 1,402 | ― | 0.6219 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,299 | ― | 0.5897 | - |
| 2月末日 | 1,341 | ― | 0.6173 | - |
| 3月末日 | 1,337 | ― | 0.6338 | - |
| 4月末日 | 1,303 | ― | 0.6483 | - |
| 5月末日 | 1,246 | ― | 0.6461 | - |
| 6月末日 | 1,194 | ― | 0.6536 | - |
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