有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量*	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ ブラジル・ボンド・ファンド	14,040,642	64.19	901,268,809	64.8169	910,070,888	95.79
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	136,947.21	13,694,769	136,956.72	13,695,672	1.44

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」の帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に変更したことに伴い、数量の記載は1,000倍表示にしております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合 計	97.23

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。