有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下の率を乗じて得た額とします。
*運用管理費用(信託報酬)の総額:日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額です。
※ 信託報酬の総額は、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払います。
*委託会社に対する報酬は、委託した資金の運用の対価です。
販売会社に対する報酬は、情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。
受託会社に対する報酬は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。