CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,481,154 | 135,070,642 |
| 社債券 | 5,328,583,440 | 5,777,185,570 |
| 未収利息 | 171 | 185 |
| 流動資産合計 | 5,454,064,765 | 5,912,256,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,454,064,765 | 5,912,256,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,892,745 | 13,863,776 |
| その他未払費用 | 300,000 | 211,960 |
| 流動負債合計 | 14,192,745 | 14,075,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,192,745 | 14,075,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,946,372,817 | 6,931,888,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,506,500,797 | -1,033,707,661 |
| 元本等合計 | 5,439,872,020 | 5,898,180,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,439,872,020 | 5,898,180,661 |
| 負債純資産合計 | 5,454,064,765 | 5,912,256,397 |
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