CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,549,624 | 162,626,058 |
| 社債券 | 5,178,664,080 | 5,678,454,240 |
| 未収利息 | 211 | 222 |
| 流動資産合計 | 5,333,213,915 | 5,841,080,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,333,213,915 | 5,841,080,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,581,586 | 13,334,254 |
| その他未払費用 | 207,838 | 201,460 |
| 流動負債合計 | 13,789,424 | 13,535,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,789,424 | 13,535,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,790,793,042 | 6,667,127,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,471,368,551 | -839,582,393 |
| 元本等合計 | 5,319,424,491 | 5,827,544,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,319,424,491 | 5,827,544,806 |
| 負債純資産合計 | 5,333,213,915 | 5,841,080,520 |
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