グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,930,399 | － |
| コール・ローン | 2,857,378 | 15,229,810 |
| 投資証券 | 784,985,489 | 661,450,797 |
| 親投資信託受益証券 | 10,108,438 | 10,113,453 |
| 現先取引勘定 | 9,994,400 | － |
| 未収入金 | － | 6,257,160 |
| 流動資産合計 | 818,876,104 | 693,051,220 |
| 資産合計 | 818,876,104 | 693,051,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,922 | － |
| 未払解約金 | 1,142,388 | 2,371,750 |
| 未払受託者報酬 | 161,027 | 174,173 |
| 未払委託者報酬 | 4,831,999 | 5,226,473 |
| その他未払費用 | 402,564 | 867,660 |
| 流動負債合計 | 6,563,900 | 8,640,056 |
| 負債合計 | 6,563,900 | 8,640,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 961,386,408 | 867,900,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,074,204 | -183,489,717 |
| （分配準備積立金） | 635,251 | 524,119 |
| 元本等合計 | 812,312,204 | 684,411,164 |
| 純資産合計 | 812,312,204 | 684,411,164 |
| 負債純資産合計 | 818,876,104 | 693,051,220 |
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