剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

期別	第13期計算期間自 平成25年 12月21日至 平成26年 6月20日	第14期計算期間自 平成26年 6月21日至 平成26年 12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,650,850	△655,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,083,221	4,335,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,137,050	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,137,050	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,505	566,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	531,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,505	34,880
分配金	7,777,782	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,335,164	△31,518,164

2015/03/20 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日)
当期末残高	522,000	522,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	282,000	282,000
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	283,465	283,465
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△ 665,982	△654,152

重要な会計方針

2015/03/20 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/20 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1) 《貸借対照表》

対象年月日	平成26年12月22日現在
元本	10,054,721
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,446

(2) 《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:17