有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
平成27年7月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間 | 純資産総額(百万円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期 2008年 6月20日 | 3,546 | 3,546 | 0.9838 | 0.9838 |
| 第2期 2008年12月22日 | 1,075 | 1,075 | 0.4222 | 0.4222 |
| 第3期 2009年 6月22日 | 1,459 | 1,459 | 0.6371 | 0.6371 |
| 第4期 2009年12月21日 | 1,012 | 1,012 | 0.6598 | 0.6598 |
| 第5期 2010年 6月21日 | 846 | 846 | 0.6992 | 0.6992 |
| 第6期 2010年12月20日 | 812 | 812 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第7期 2011年 6月20日 | 684 | 684 | 0.7886 | 0.7886 |
| 第8期 2011年12月20日 | 510 | 510 | 0.6704 | 0.6704 |
| 第9期 2012年 6月20日 | 401 | 401 | 0.5961 | 0.5961 |
| 第10期 2012年12月20日 | 407 | 407 | 0.6989 | 0.6989 |
| 第11期 2013年 6月20日 | 419 | 419 | 0.8090 | 0.8090 |
| 第12期 2013年12月20日 | 417 | 417 | 0.9143 | 0.9143 |
| 第13期 2014年 6月20日 | 393 | 401 | 1.0111 | 1.0311 |
| 7月末日 | 378 | - | 1.0216 | - |
| 8月末日 | 368 | - | 1.0170 | |
| 9月末日 | 346 | - | 1.0042 | - |
| 10月末日 | 312 | - | 0.9208 | - |
| 11月末日 | 331 | - | 0.9893 | - |
| 第14期 2014年12月22日 | 300 | 300 | 0.9051 | 0.9051 |
| 12月末日 | 305 | - | 0.9230 | - |
| 2015年 1月末日 | 286 | - | 0.8640 | - |
| 2月末日 | 299 | - | 0.9302 | - |
| 3月末日 | 288 | - | 0.8997 | - |
| 4月末日 | 301 | - | 0.9503 | - |
| 5月末日 | 296 | - | 0.9495 | - |
| 第15期 2015年 6月22日 | 288 | 288 | 0.9328 | 0.9328 |
| 6月末日 | 279 | - | 0.9182 | - |
| 7月末日 | 256 | - | 0.8569 | - |
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