- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
<ご参考>「FC・マネー・マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 167,799,547 | 92.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,140,186 | 5.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,560,935 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 181,500,668 | 100.00 | |
<ご参考>「FC・マネー・マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 10,009,800 | 98.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 130,183 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 10,139,983 | 100.00 | |
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