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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12特定期間自平成25年 6月21日至平成25年12月20日	第13特定期間自平成25年12月21日至平成26年 6月20日
営業収益
	受取利息	2,542	1,499
	有価証券売買等損益	79,513,634	47,856,825
	営業収益合計	79,516,176	47,858,324
営業費用
	受託者報酬	437,422	390,151
	委託者報酬	9,935,635	8,861,870
	営業費用合計	10,373,057	9,252,021
営業利益		69,143,119	38,606,303
経常利益		69,143,119	38,606,303
当期純利益		69,143,119	38,606,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△87,408	1,037,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△439,764,590	△323,979,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,195,290	39,402,061
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,195,290	39,402,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,598,267	1,195,653
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,598,267	1,195,653
分配金		14,042,184	12,170,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△323,979,224	△260,375,071

開示資料

決算

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