剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成28年12月21日至 平成29年12月20日	第11期自 平成29年12月21日至 平成30年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,729,249	△1,180,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,007,575	583,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,027,162	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,162	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		649,422	668,240
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	123,921
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,422	544,319
分配金		370,760	297,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)		583,257	△15,868,938

2019/03/19 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/03/19 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/19 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年12月20日現在)	(平成30年12月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		9,148,384,572	7,605,459,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,277,577,415	4,091,353,624

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2019/03/19 9:13