有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	96,983,629	円
Ⅱ 負債総額	194,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,788,814	円
Ⅳ 発行済数量(口)	109,378,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8849	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,849	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	11,922,866,410	円
Ⅱ 負債総額	243,542,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,679,323,557	円
Ⅳ 発行済数量(口)	7,449,895,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5677	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,677	円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	235,063,560	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,063,559	円
Ⅳ 発行済数量(口)	267,195,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8797	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,797	円)