半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 平成19年12月20日	△39.95%
	至 平成20年12月22日
第2期	自 平成20年12月23日	31.27%
	至 平成21年12月21日
第3期	自 平成21年12月22日	5.19%
	至 平成22年12月20日
第4期	自 平成22年12月21日	△18.72%
	至 平成23年12月20日
第5期	自 平成23年12月21日	24.06%
	至 平成24年12月20日
第6期	自 平成24年12月21日	12.76%
	至 平成25年12月20日
第7期	自 平成25年12月21日	8.23%
	至 平成26年12月22日
第8期	自 平成26年12月23日	△13.14%
	至 平成27年12月21日
第9期	自 平成27年12月22日	1.40%
	至 平成28年12月20日
第10期中	自 平成28年12月21日	9.19%
	至 平成29年 6月20日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに1万口当たり当初元本額(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,882,267,680	11.25
	トルコ	1,835,876,406	10.97
	インドネシア	1,828,238,420	10.93
	ポーランド	1,771,342,436	10.59
	ブラジル	1,647,718,179	9.85
	南アフリカ	1,582,441,083	9.46
	コロンビア	1,442,432,134	8.62
	ロシア	1,063,819,227	6.36
	ハンガリー	786,581,632	4.70
	マレーシア	754,474,644	4.51
	ペルー	626,620,817	3.75
	タイ	424,178,204	2.54
	アルゼンチン	363,448,761	2.17
	エジプト	146,970,634	0.88
	小 計	16,156,410,257	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		573,299,770	3.43
合計(純資産総額)		16,729,710,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	55,172,071	16.01
	韓国	49,496,531	14.37
	インド	31,173,116	9.05
	台湾	31,099,507	9.03
	中国	28,038,724	8.14
	ブラジル	23,947,555	6.95
	南アフリカ	15,802,876	4.59
	香港	13,032,876	3.78
	インドネシア	9,358,930	2.72
	ロシア	9,288,585	2.70
	オランダ	8,436,224	2.45
	メキシコ	8,084,345	2.35
	ポーランド	6,919,123	2.01
	ギリシャ	6,911,152	2.01
	マレーシア	5,361,002	1.56
	アラブ首長国連邦	3,918,095	1.14
	フィリピン	3,804,710	1.10
	チリ	3,792,925	1.10
	タイ	3,577,117	1.04
	アメリカ	2,530,971	0.73
	小 計	319,746,435	92.80
投資証券	アメリカ	13,570,980	3.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,244,581	3.26
合計(純資産総額)		344,561,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。