有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成24年12月21日 至 平成25年12月20日 | 第7期 自 平成25年12月21日 至 平成26年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,805 | 547 | |
| 有価証券売買等損益 | 41,456,951 | 21,615,192 | |
| 営業収益合計 | 41,460,756 | 21,615,739 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,059 | 157,274 | |
| 委託者報酬 | 4,407,690 | 3,572,272 | |
| 営業費用合計 | 4,601,749 | 3,729,546 | |
| 営業利益 | 36,859,007 | 17,886,193 | |
| 経常利益 | 36,859,007 | 17,886,193 | |
| 当期純利益 | 36,859,007 | 17,886,193 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,849,454 | 4,653,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △64,970,997 | △17,306,381 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,596,632 | 6,863,763 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,596,632 | 6,863,763 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,369,790 | 2,716,240 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,369,790 | 2,716,240 | |
| 分配金 | 571,779 | 449,750 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,306,381 | △375,941 | |
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