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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

    【提出】
    2015/03/19 9:25
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)
    第6期
    自 平成24年12月21日
    至 平成25年12月20日
    第7期
    自 平成25年12月21日
    至 平成26年12月22日
    営業収益
    受取利息3,805547
    有価証券売買等損益41,456,95121,615,192
    営業収益合計41,460,75621,615,739
    営業費用
    受託者報酬194,059157,274
    委託者報酬4,407,6903,572,272
    営業費用合計4,601,7493,729,546
    営業利益36,859,00717,886,193
    経常利益36,859,00717,886,193
    当期純利益36,859,00717,886,193
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額14,849,4544,653,526
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△64,970,997△17,306,381
    剰余金増加額又は欠損金減少額29,596,6326,863,763
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額29,596,6326,863,763
    剰余金減少額又は欠損金増加額3,369,7902,716,240
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,369,7902,716,240
    分配金571,779449,750
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△17,306,381△375,941

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