SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,955,680 | 319,215,607 |
| 親投資信託受益証券 | 12,292,937,700 | 16,569,476,324 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 77,002,860 |
| 未収利息 | 363 | 1,246 |
| 流動資産計 | 12,636,593,743 | 16,965,696,037 |
| 資産の部合計 | 12,636,593,743 | 16,965,696,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,186,125 | － |
| 未払解約金 | 49,584,655 | 58,003,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,366 | 3,189,202 |
| 未払委託者報酬 | 36,165,870 | 51,027,196 |
| その他未払費用 | 497,051 | 398,586 |
| 流動負債計 | 107,694,067 | 112,618,806 |
| 負債の部合計 | 107,694,067 | 112,618,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,593,062,711 | 12,000,837,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,935,836,965 | 4,852,239,602 |
| （分配準備積立金） | 2,714,479,589 | 2,415,897,285 |
| 元本等合計 | 12,528,899,676 | 16,853,077,231 |
| 純資産の部合計 | 12,528,899,676 | 16,853,077,231 |
| 負債・純資産合計 | 12,636,593,743 | 16,965,696,037 |
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