流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第31期中間会計期間末
	(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		18,232,975
繰延税金資産		79,566
その他流動資産		121,642
流動資産合計		23,663,848

(単位:千円)

2017/02/10 10:42

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	16,033,253

注記表

2017/02/10 10:42

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	50,210,655

注記表

2017/02/10 10:42

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	4,406,207,139

注記表

2017/02/10 10:42

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年11月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	19,069,078

注記表

2017/02/10 10:42

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	118,630,614

注記表

2017/02/10 10:42