純資産
個別
- 2020年11月10日
- 309億3577万
- 2021年5月10日 +9.38%
- 338億3782万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/08/10 9:20
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 14,570,164 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 275,974 単位型公社債投資信託 47 298,023 合計 650 15,144,161 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/10 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 648,685,123 1.90 合計(純資産総額) 34,080,858,691 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 33,432,173,568 98.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 648,685,123 1.90 合計(純資産総額) 34,080,858,691 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/10 9:20
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/08/10 9:20
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/10 9:20
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4期計算期間末 (2011年11月10日) 3,227,431,682 3,227,431,682 7,290 7,290 第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995 第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071 第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080 第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952 第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934 第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990 第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040 第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058 第13期計算期間末 (2020年11月10日) 30,935,776,510 30,935,776,510 15,922 15,922 2020年 5月末日 29,064,625,352 ― 14,985 ― 6月末日 29,261,041,807 ― 15,059 ― 7月末日 29,331,532,057 ― 15,102 ― 8月末日 30,481,976,071 ― 15,694 ― 9月末日 30,232,032,626 ― 15,539 ― 10月末日 29,516,298,774 ― 15,175 ― 11月末日 31,059,363,433 ― 16,140 ― 12月末日 31,416,173,992 ― 16,466 ― 2021年 1月末日 31,450,194,558 ― 16,626 ― 2月末日 31,860,936,861 ― 16,967 ― 3月末日 33,203,112,062 ― 17,709 ― 4月末日 33,587,283,551 ― 17,908 ― 5月末日 34,080,858,691 ― 18,107 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2021/08/10 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,397,905,758 0.22 合計(純資産総額) 628,366,170,521 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 525,432,430,000 83.62 地方債証券 日本 34,036,521,966 5.42 特殊債券 日本 39,338,438,637 6.26 社債券 日本 26,659,799,160 4.24 フランス 1,101,387,000 0.18 オーストラリア 399,688,000 0.06 小計 28,160,874,160 4.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,397,905,758 0.22 合計(純資産総額) 628,366,170,521 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,871,529,851 1.48 合計(純資産総額) 462,835,705,831 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 455,964,175,980 98.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,871,529,851 1.48 合計(純資産総額) 462,835,705,831 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:20 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,829,240,629 1.92 合計(純資産総額) 304,255,593,021 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 132,115,094,711 43.42 フランス 30,970,696,394 10.18 イタリア 28,417,855,854 9.34 ドイツ 22,536,372,411 7.41 イギリス 19,785,369,114 6.50 スペイン 18,202,803,911 5.98 ベルギー 7,233,204,858 2.38 オーストラリア 6,569,251,479 2.16 カナダ 6,190,083,364 2.03 オランダ 5,819,811,099 1.91 オーストリア 4,485,399,337 1.47 アイルランド 2,501,713,224 0.82 メキシコ 2,399,051,797 0.79 ポーランド 1,904,317,299 0.63 フィンランド 1,846,189,676 0.61 デンマーク 1,534,167,724 0.50 マレーシア 1,425,343,880 0.47 イスラエル 1,356,443,547 0.45 シンガポール 1,291,459,562 0.42 スウェーデン 1,091,472,367 0.36 ノルウェー 750,250,784 0.25 小計 298,426,352,392 98.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,829,240,629 1.92 合計(純資産総額) 304,255,593,021 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:20 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,792,938,030 2.47 合計(純資産総額) 517,603,898,245 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 337,733,171,533 65.25 イギリス 22,698,120,946 4.39 カナダ 18,702,513,626 3.61 フランス 17,353,631,230 3.35 スイス 16,922,557,071 3.27 ドイツ 15,230,237,194 2.94 オーストラリア 10,525,541,301 2.03 オランダ 9,807,010,846 1.89 アイルランド 9,322,692,926 1.80 スウェーデン 5,830,828,860 1.13 スペイン 4,246,861,396 0.82 デンマーク 4,097,445,805 0.79 香港 3,956,330,338 0.76 イタリア 3,157,956,874 0.61 フィンランド 2,071,721,882 0.40 ジャージー 1,727,609,807 0.33 シンガポール 1,548,352,937 0.30 ベルギー 1,465,202,276 0.28 バミューダ 1,238,003,738 0.24 ノルウェー 1,066,293,306 0.21 ケイマン 1,012,447,293 0.20 イスラエル 963,399,722 0.19 ニュージーランド 529,289,606 0.10 ルクセンブルク 529,046,883 0.10 キュラソー 421,821,486 0.08 オーストリア 321,899,735 0.06 ポルトガル 264,760,060 0.05 パナマ 228,802,535 0.04 リベリア 197,242,352 0.04 マン島 127,381,450 0.02 パプアニューギニア 58,559,406 0.01 小計 493,356,734,420 95.32 投資信託受益証券 オーストラリア 219,217,878 0.04 香港 80,837,673 0.02 小計 300,055,551 0.06 投資証券 アメリカ 9,367,107,819 1.81 オーストラリア 713,695,039 0.14 イギリス 309,350,245 0.06 フランス 285,432,551 0.06 シンガポール 223,641,258 0.04 香港 180,453,619 0.03 カナダ 74,489,713 0.01 小計 11,154,170,244 2.15 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,792,938,030 2.47 合計(純資産総額) 517,603,898,245 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:20 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,832,240,132 3.53 合計(純資産総額) 108,537,798,392 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 104,705,558,260 96.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,832,240,132 3.53 合計(純資産総額) 108,537,798,392 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:20 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 384,738,841 0.43 合計(純資産総額) 90,020,515,529 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 66,499,371,997 73.87 オーストラリア 6,300,675,544 7.00 イギリス 5,075,952,352 5.64 シンガポール 3,287,460,525 3.65 フランス 2,228,849,772 2.48 カナダ 1,791,017,204 1.99 香港 1,427,368,238 1.59 ベルギー 1,209,960,116 1.34 スペイン 437,743,012 0.49 ニュージーランド 380,097,131 0.42 ガーンジー 242,754,882 0.27 ドイツ 242,687,813 0.27 オランダ 189,114,151 0.21 韓国 128,789,801 0.14 アイルランド 113,578,548 0.13 イスラエル 62,008,159 0.07 イタリア 18,347,443 0.02 小計 89,635,776,688 99.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 384,738,841 0.43 合計(純資産総額) 90,020,515,529 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:20 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 595,764,351 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 234,599,316 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 7,188,465,230 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 1,406,623,902 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 416,432,794 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 130,992,011 純資産の部 元本等
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