剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2019年11月12日至 2020年11月10日	第14期自 2020年11月11日至 2021年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△191,028,950	354,391,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,879,917,378	11,505,600,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,454,373,345	1,655,110,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,454,373,345	1,655,110,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,742,103,467	1,566,902,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,742,103,467	1,566,902,739
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,505,600,438	17,257,487,879

2022/02/10 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/10 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2022/02/10 9:05

#4 注記表（連結）

2022/02/10 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月10日現在
元本	459,359,027,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	189,038,951,689

注記表

2022/02/10 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月10日現在
元本	251,362,690,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	240,226,624,765

注記表

2022/02/10 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月10日現在
元本	97,161,984,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	206,767,325,384

注記表

2022/02/10 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月10日現在
元本	126,848,172,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	410,014,400,775

注記表

2022/02/10 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年11月10日現在
元本	50,752,359,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,368,009,748

注記表

2022/02/10 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年11月10日現在
元本	41,344,855,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,773,417,444

注記表

2022/02/10 9:05