SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 743,027,419 | 697,986,272 |
| 親投資信託受益証券 | 35,623,017,691 | 34,977,205,847 |
| 未収入金 | 30,810,000 | 18,800,000 |
| 流動資産計 | 36,396,855,110 | 35,693,992,119 |
| 資産の部合計 | 36,396,855,110 | 35,693,992,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,750,154 | 36,529,368 |
| 未払受託者報酬 | 7,767,014 | 7,835,627 |
| 未払委託者報酬 | 124,272,149 | 125,369,910 |
| 未払利息 | 1,651 | 363 |
| その他未払費用 | 1,669,414 | 834,218 |
| 流動負債計 | 184,460,382 | 170,569,486 |
| 負債の部合計 | 184,460,382 | 170,569,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,954,906,849 | 19,198,146,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,257,487,879 | 16,325,276,390 |
| （分配準備積立金） | 9,542,243,407 | 9,167,968,985 |
| 元本等合計 | 36,212,394,728 | 35,523,422,633 |
| 純資産の部合計 | 36,212,394,728 | 35,523,422,633 |
| 負債・純資産合計 | 36,396,855,110 | 35,693,992,119 |
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