純資産
個別
- 2022年11月10日
- 370億2618万
- 2023年5月10日 +3.17%
- 381億9856万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/08/10 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 528 14,241,584 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 67 206,030 単位型公社債投資信託 52 172,167 合計 647 14,619,781 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/10 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 560,269,655 1.45 合計(純資産総額) 38,716,939,281 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 38,156,669,626 98.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 560,269,655 1.45 合計(純資産総額) 38,716,939,281 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/10 9:09
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/08/10 9:09
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/08/10 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071 第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080 第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952 第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934 第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990 第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040 第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058 第13期計算期間末 (2020年11月10日) 30,935,776,510 30,935,776,510 15,922 15,922 第14期計算期間末 (2021年11月10日) 36,212,394,728 36,212,394,728 19,104 19,104 第15期計算期間末 (2022年11月10日) 37,026,185,282 37,026,185,282 18,922 18,922 2022年 5月末日 36,434,703,021 ― 18,896 ― 6月末日 36,148,897,848 ― 18,678 ― 7月末日 37,274,987,580 ― 19,189 ― 8月末日 37,246,761,226 ― 19,177 ― 9月末日 35,790,222,780 ― 18,349 ― 10月末日 37,623,189,840 ― 19,219 ― 11月末日 37,303,305,108 ― 19,024 ― 12月末日 35,706,674,299 ― 18,162 ― 2023年 1月末日 36,637,573,776 ― 18,578 ― 2月末日 37,294,728,482 ― 18,872 ― 3月末日 37,227,129,367 ― 18,793 ― 4月末日 37,936,899,101 ― 19,179 ― 5月末日 38,716,939,281 ― 19,648 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2023/08/10 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,423,343,199 0.22 合計(純資産総額) 638,758,708,975 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 541,400,217,930 84.76 地方債証券 日本 31,913,590,303 5.00 特殊債券 日本 36,067,948,543 5.65 社債券 日本 26,958,613,000 4.22 フランス 597,648,000 0.09 スペイン 397,348,000 0.06 小計 27,953,609,000 4.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,423,343,199 0.22 合計(純資産総額) 638,758,708,975 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,881,473,318 1.43 合計(純資産総額) 552,890,813,328 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 545,009,340,010 98.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,881,473,318 1.43 合計(純資産総額) 552,890,813,328 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/08/10 9:09 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,266,325,479 1.95 合計(純資産総額) 270,521,857,642 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 131,876,200,945 48.75 フランス 22,187,582,807 8.20 イタリア 20,179,549,580 7.46 ドイツ 17,228,029,375 6.37 中国 13,602,126,696 5.03 スペイン 13,515,501,608 5.00 イギリス 12,300,164,699 4.55 カナダ 5,374,181,807 1.99 ベルギー 4,959,252,965 1.83 オランダ 4,172,995,250 1.54 オーストラリア 4,073,321,287 1.51 オーストリア 3,281,342,799 1.21 メキシコ 2,476,946,227 0.92 アイルランド 1,581,709,297 0.58 マレーシア 1,462,930,294 0.54 フィンランド 1,334,457,100 0.49 ポーランド 1,250,979,422 0.46 シンガポール 1,195,455,868 0.44 デンマーク 844,410,394 0.31 イスラエル 777,490,729 0.29 ニュージーランド 628,465,450 0.23 スウェーデン 535,073,315 0.20 ノルウェー 417,364,249 0.15 小計 265,255,532,163 98.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,266,325,479 1.95 合計(純資産総額) 270,521,857,642 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/08/10 9:09 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,921,181 2.62 合計(純資産総額) 576,991,194,467 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 388,086,679,469 67.26 イギリス 23,967,660,922 4.15 カナダ 19,448,752,220 3.37 フランス 19,061,538,679 3.30 スイス 19,025,229,754 3.30 ドイツ 14,239,377,727 2.47 オーストラリア 11,322,334,237 1.96 オランダ 10,893,920,236 1.89 アイルランド 10,413,203,504 1.80 デンマーク 5,248,274,768 0.91 スウェーデン 5,086,275,298 0.88 スペイン 4,380,005,648 0.76 香港 3,206,842,699 0.56 イタリア 3,033,703,417 0.53 フィンランド 1,901,028,069 0.33 シンガポール 1,836,129,874 0.32 ジャージー 1,592,938,408 0.28 ベルギー 1,282,943,795 0.22 イスラエル 1,073,157,022 0.19 ノルウェー 1,034,196,348 0.18 ケイマン 970,800,587 0.17 バミューダ 838,860,474 0.15 キュラソー 692,233,516 0.12 ニュージーランド 468,168,473 0.08 ルクセンブルク 321,736,009 0.06 ポルトガル 299,955,172 0.05 オーストリア 294,080,937 0.05 リベリア 192,006,264 0.03 パナマ 134,183,139 0.02 マン島 118,485,126 0.02 小計 550,464,701,791 95.40 投資信託受益証券 オーストラリア 123,305,505 0.02 香港 56,083,608 0.01 小計 179,389,113 0.03 投資証券 アメリカ 9,641,986,084 1.67 オーストラリア 666,425,262 0.12 イギリス 249,849,176 0.04 シンガポール 235,286,308 0.04 フランス 202,689,046 0.04 香港 143,873,356 0.02 カナダ 56,191,339 0.01 ベルギー 50,881,811 0.01 小計 11,247,182,382 1.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,921,181 2.62 合計(純資産総額) 576,991,194,467 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/08/10 9:09 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,953,825,927 2.90 合計(純資産総額) 136,380,955,627 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 132,427,129,700 97.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,953,825,927 2.90 合計(純資産総額) 136,380,955,627 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/08/10 9:09 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 462,319,649 0.52 合計(純資産総額) 88,109,042,583 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 67,505,109,777 76.62 オーストラリア 5,993,519,262 6.80 イギリス 4,207,634,771 4.78 シンガポール 3,348,996,112 3.80 カナダ 1,523,095,538 1.73 フランス 1,464,542,368 1.66 香港 1,229,752,128 1.40 ベルギー 927,336,101 1.05 ニュージーランド 347,699,868 0.39 スペイン 343,871,118 0.39 韓国 217,843,061 0.25 ガーンジー 173,224,916 0.20 オランダ 166,410,406 0.19 イスラエル 111,216,621 0.13 ドイツ 42,237,160 0.05 アイルランド 31,508,400 0.04 イタリア 12,725,327 0.01 小計 87,646,722,934 99.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 462,319,649 0.52 合計(純資産総額) 88,109,042,583 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/08/10 9:09 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 負債合計 695,298,626 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 負債合計 1,216,516,101 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 負債合計 602,528,907 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 負債合計 847,454,463 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 負債合計 723,645,198 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 負債合計 486,778,090 純資産の部 元本等
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