剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年11月10日
- 174億5789万
- 2023年5月10日 +5.51%
- 184億2065万
個別
- 2021年11月10日
- 172億5748万
- 2022年5月10日 -5.4%
- 163億2527万
- 2022年11月10日 +6.94%
- 174億5789万
- 2023年5月10日 +5.51%
- 184億2065万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/08/10 9:09
第15期中間計算期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日 第16期中間計算期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △19,492,909 △8,227,584 期首剰余金又は期首欠損金(△) 17,257,487,879 17,457,898,771 剰余金増加額又は欠損金減少額 892,220,744 712,674,021 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 892,220,744 712,674,021 剰余金減少額又は欠損金増加額 694,793,146 539,358,638 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 694,793,146 539,358,638 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 16,325,276,390 18,420,656,493 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/08/10 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023/08/10 9:09
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 元本 463,380,243,888 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 169,676,215,319
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 元本 257,573,311,804 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 287,369,468,795
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 元本 91,294,971,199 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 194,457,177,768
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 元本 122,146,081,721 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 434,190,143,291
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 元本 64,158,978,689 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 70,563,191,773
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表2023年 5月10日現在 元本 36,588,385,156 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 51,364,659,431
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