有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,557,458,039
コール・ローン	1,475,084,486
株式	309,639,865,358
投資信託受益証券	275,273,570
投資証券	7,937,290,518
派生商品評価勘定	94,256,066
未収入金	5,953,440,344
未収配当金	325,204,059
差入委託証拠金	1,885,978,218
流動資産合計	330,143,850,658
資産合計	330,143,850,658
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,654,080
前受金	91,245,166
未払解約金	1,765,041,091
未払利息	2,645
流動負債合計	1,857,942,982
負債合計	1,857,942,982
純資産の部
元本等
元本	135,279,294,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,006,613,200
元本等合計	328,285,907,676
純資産合計	328,285,907,676
負債純資産合計	330,143,850,658

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		135,279,294,476口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4267円
		(1万口当たり純資産額)	(24,267円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月11日
期首元本額	141,784,624,521円
期中追加設定元本額	24,558,876,241円
期中一部解約元本額	31,064,206,286円
期末元本額	135,279,294,476円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,362,106,375円
SBI資産設計オープン(分配型)	14,587,120円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,361,325,665円
世界経済インデックスファンド	6,738,222,644円
外国株式インデックス・オープン	834,741,651円
DCマイセレクション25	915,139,848円
DCマイセレクション50	4,391,827,576円
DCマイセレクション75	4,898,124,812円
DC外国株式インデックス・オープン	7,120,532,491円
DCマイセレクションS25	374,576,550円
DCマイセレクションS50	1,748,087,961円
DCマイセレクションS75	1,381,356,346円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	130,874,564円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	180,678,526円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	104,934,188円
DC世界経済インデックスファンド	4,887,838,416円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,653,777,566円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	21,861,140円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,318,670円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	66,482,224円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	109,160,879円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	393,520,289円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	57,855,266円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	475,251,470円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,039,416,594円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	476,927,190円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,295,002,459円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,349,399,383円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	224,878,244円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	459,942,086円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	515,772,847円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	161,483,698円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,510,478,133円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,765,780,861円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,524,602,370円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,650,105,005円
コア投資戦略ファンド(成長型)	8,478,993,748円
分散投資コア戦略ファンドA	1,814,687,739円
分散投資コア戦略ファンドS	3,622,461,063円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	474,651,002円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	608,765,996円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,487,957,348円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	819,744,177円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	46,065,225円
SMT インデックスバランス・オープン	328,658,525円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,471,808,115円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	28,412,245,042円
SMT 世界経済インデックス・オープン	400,672円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	88,352,889円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	10,121,057円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	173,124円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,872,002,529円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,530,235,118円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,389,882,723
投資信託受益証券	△4,053,353
投資証券	276,748,934
合計	15,662,578,304

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,075,078,293	-	10,166,323,459	91,245,166
合計		10,075,078,293	-	10,166,323,459	91,245,166

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	467,455,520	-	466,098,700	1,356,820
	アメリカドル	293,673,800	-	292,494,600	1,179,200
	カナダドル	12,523,980	-	12,523,000	980
	ユーロ	68,712,040	-	68,692,000	20,040
	イギリスポンド	35,828,640	-	35,764,800	63,840
	スイスフラン	15,972,320	-	15,972,600	△280
	デンマーククローネ	14,202,400	-	14,200,000	2,400
	オーストラリアドル	13,989,440	-	13,931,200	58,240
	シンガポールドル	12,552,900	-	12,520,500	32,400
合計		467,455,520	-	466,098,700	1,356,820

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	51.40	2,281,132.00
	ANDEAVOR	11,677	107.00	1,249,439.00
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	19.77	368,433.72
	APACHE CORP	29,810	45.24	1,348,604.40
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	32.74	1,037,072.24
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	28.56	1,024,704.24
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	49.63	778,744.33
	CHEVRON CORP	149,192	117.24	17,491,270.08
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	125.76	955,650.24
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	144.43	1,703,262.99
	CONOCOPHILLIPS	97,116	53.53	5,198,619.48
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	46.32	354,209.04
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	105.00	351,330.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	40.81	1,661,579.15
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,758	111.03	750,340.74
	EOG RESOURCES INC	45,301	104.78	4,746,638.78
	EQT CORPORATION	13,878	65.91	914,698.98
	EXXON MOBIL	333,839	83.97	28,032,460.83
	HALLIBURTON CO	69,072	45.01	3,108,930.72
	HELMERICH & PAYNE	8,315	59.53	494,991.95
	HESS CORP	22,081	47.53	1,049,509.93
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	42.20	525,305.60
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.91	2,814,556.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	15.78	1,035,104.88
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,702	61.66	2,571,345.32
	MURPHY OIL CORP	13,898	29.80	414,160.40
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	34.55	1,047,245.05
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	32.99	530,248.27
	NOBLE ENERGY INC	38,291	28.45	1,089,378.95
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,953	68.70	4,118,771.10
	ONEOK INC	30,874	52.99	1,636,013.26
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	27.19	438,683.46
	PHILLIPS 66	34,624	94.42	3,269,198.08
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	161.14	2,167,333.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	21.65	214,118.50
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	18.90	394,839.90
	SCHLUMBERGER	109,215	66.89	7,305,391.35
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	44.36	730,476.12
	TECHNIPFMC PLC	36,005	29.36	1,057,106.80
	VALERO ENERGY CORP	35,848	81.28	2,913,725.44
	WILLIAMS COS	67,038	28.67	1,921,979.46
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,986	160.55	2,727,102.30
	ALBEMARLE CORP	8,647	140.84	1,217,843.48
	AVERY DENNISON CORP	7,457	105.76	788,652.32
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	32.08	564,800.48
	BALL CORP	27,142	40.32	1,094,365.44
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	104.93	1,159,791.29
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	37.14	658,157.94
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	59.15	610,487.15
	DOWDUPONT INC	183,235	70.23	12,868,594.05
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	89.98	1,066,982.84
	ECOLAB INC	20,812	130.25	2,710,763.00
	FMC CORP	10,402	92.16	958,648.32
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	14.72	1,639,749.12
	INT'L PAPER CO	30,605	54.93	1,681,132.65
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	146.74	890,711.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	104.19	2,783,956.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	212.95	1,062,407.55
	MONSANTO CO	34,984	117.34	4,105,022.56
	MOSAIC CO/THE	27,677	22.50	622,732.50
	NEWMONT MINING CORP	42,952	35.88	1,541,117.76
	NUCOR CORP	24,915	56.52	1,408,195.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	109.23	787,002.15
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	115.13	2,297,764.54
PRAXAIR INC	22,656	148.46	3,363,509.76
SEALED AIR CORP	14,689	44.77	657,626.53
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,536	387.03	2,529,628.08
STEEL DYNAMICS INC	18,273	37.19	679,572.87
VULCAN MATERIALS CO	10,740	124.68	1,339,063.20
WESTROCK CO	19,364	59.03	1,143,056.92
WR GRACE & CO	5,635	71.62	403,578.70
3 M COMPANY	46,888	228.39	10,708,750.32
ACUITY BRANDS INC	3,505	160.08	561,080.40
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	51.87	587,687.10
AGCO CORP	4,669	67.35	314,457.15
ALLEGION PLC	7,168	82.08	588,349.44
AMETEK INC	18,866	68.01	1,283,076.66
ARCONIC INC	30,141	24.45	736,947.45
BOEING CO	45,026	262.70	11,828,330.20
CATERPILLAR	46,181	135.34	6,250,136.54
CUMMINS INC	12,421	167.96	2,086,231.16
DEERE&CO	21,115	131.28	2,771,977.20
DOVER CORP	12,008	94.01	1,128,872.08
EATON CORP	35,279	77.86	2,746,822.94
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	61.48	3,130,991.96
FASTENAL CO	23,228	47.54	1,104,259.12
FLOWSERVE CORP	10,826	39.00	422,214.00
FLUOR CORP	11,267	47.05	530,112.35
FORTIVE CORP	24,294	72.63	1,764,473.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	64.00	819,840.00
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	198.87	3,989,729.94
GENERAL ELECTRIC CO	682,068	19.99	13,634,539.32
GRAINGER (WW) INC	4,253	206.07	876,415.71
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	35.81	545,243.06
HONEYWELL INTL INC	56,821	145.44	8,264,046.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	242.55	854,261.10
IDEX CORP	5,756	127.29	732,681.24
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	156.35	3,834,952.80
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	84.41	1,709,218.09
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	60.28	584,294.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	65.69	1,090,454.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	43.54	718,410.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	38.51	2,868,532.88
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	184.76	1,130,176.92
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	188.90	544,976.50
LOCKHEED MARTIN CORP	20,422	311.08	6,352,875.76
MASCO CORP	24,547	38.62	948,005.14
MIDDLEBY CORP	4,364	108.72	474,454.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,972	299.14	3,880,444.08
PACCAR INC	27,548	69.42	1,912,382.16
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	182.34	1,887,948.36
PENTAIR PLC	13,583	68.17	925,953.11
RAYTHEON COMPANY	22,777	184.94	4,212,378.38
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	189.81	1,974,973.05
ROCKWELL COLLIN	13,112	133.49	1,750,320.88
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	257.83	2,088,423.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	47.91	662,499.48
SMITH (A.O.) CORP	12,146	58.67	712,605.82
SNAP-ON INC	4,900	156.81	768,369.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	162.85	1,956,642.75
TEXTRON	21,877	54.40	1,190,108.80
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	265.58	1,081,441.76
UNITED RENTALS INC	6,446	145.09	935,250.14
UNITED TECHNOLOGIES CORP	59,694	118.37	7,065,978.78
WABCO HOLDINGS INC	3,841	145.55	559,057.55
WABTEC CORP	7,158	75.38	539,570.04
XYLEM INC	13,941	66.28	924,009.48
CINTAS CORP	7,034	145.43	1,022,954.62
EQUIFAX INC	9,276	108.95	1,010,620.20
IHS MARKIT LTD	33,011	43.20	1,426,075.20
MANPOWER GROUP	5,123	123.63	633,356.49
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	37.10	1,020,398.40
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	63.77	1,177,257.97
ROBERT HALF INTL INC	9,566	52.55	502,693.30
ROLLINS INC	7,031	44.72	314,426.32
STERICYCLE INC	6,767	64.06	433,494.02
VERISK ANALYTICS INC	12,301	90.82	1,117,176.82
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	69.04	1,408,968.32
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	81.40	2,843,383.40
AMERCO	602	371.36	223,558.72
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	45.77	454,038.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	80.68	923,624.64
CSX CORP	72,941	50.23	3,663,826.43
DELTA AIR LINES INC	15,095	49.19	742,523.05
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	59.87	826,385.61
FEDEX CORP	20,171	217.44	4,385,982.24
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	102.00	727,668.00
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	105.25	920,200.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	38.65	413,555.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	68.77	399,484.93
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	127.99	2,918,044.01
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	53.46	612,918.90
UNION PACIFIC CORP	63,328	117.07	7,413,808.96
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	58.39	350,515.17
UNITED PARCEL SERVICE B	53,987	112.55	6,076,236.85
AUTOLIV INC	6,639	123.40	819,252.60
BORGWARNER INC	15,953	52.10	831,151.30
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	95.58	2,002,783.32
FORD MOTOR COMPANY	295,438	12.04	3,557,073.52
GENERAL MOTORS CO	105,918	42.11	4,460,206.98
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	29.15	630,427.05
HARLEY-DAVIDSON	14,677	45.85	672,940.45
LEAR CORP	5,287	174.53	922,740.11
TESLA INC	10,212	302.99	3,094,133.88
DR HORTON INC	28,586	45.99	1,314,670.14
GARMIN LTD	9,564	59.72	571,162.08
HANESBRANDS INC	31,136	19.47	606,217.92
HASBRO INC	9,007	88.69	798,830.83
LEGGETT & PLATT INC	10,594	45.88	486,052.72
LENNAR CORP - B SHS	329	49.88	16,410.52
LENNAR CORP-CL A	16,492	58.93	971,873.56
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	64.01	542,292.72
MATTEL INC	27,399	13.93	381,668.07
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	54.53	629,657.91
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	264.61	1,339,455.82
NEWELL BRANDS INC	37,563	30.10	1,130,646.30
NIKE B	103,264	56.13	5,796,208.32
NVR INC	264	3,300.00	871,200.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	116.59	546,923.69
PULTE GROUP INC	21,959	31.07	682,266.13
PVH CORP	5,820	124.87	726,743.40
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	86.30	395,081.40
TAPESTRY INC	22,032	40.16	884,805.12
TOLL BROTHERS INC	11,211	45.80	513,463.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	12.01	191,559.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	10.99	178,950.17
VF CORP	26,718	69.36	1,853,160.48
WHIRLPOOL CORP	6,165	162.74	1,003,292.10
ARAMARK	19,980	42.75	854,145.00
BLOCK H & R INC	16,984	25.40	431,393.60
CARNIVAL CORPORATION	27,162	66.18	1,797,581.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	275.00	543,125.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	82.14	823,946.34
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	173.21	708,082.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,983	72.05	1,079,525.15
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	67.42	2,079,569.90
MARRIOTT INTL A	25,016	118.81	2,972,150.96
MCDONALD'S CORP	63,898	167.00	10,670,966.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	25.23	445,612.26
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	32.75	1,183,716.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	14,813	56.89	842,711.57
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	126.67	1,758,812.95
STARBUCKS CORP	113,248	57.36	6,495,905.28
VAIL RESORTS INC	2,987	232.58	694,716.46
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	106.94	849,424.42
WYNN RESORTS LTD	6,619	153.59	1,016,612.21
YUM BRANDS INC	25,546	79.53	2,031,673.38
CBS CORP-CL B	28,894	58.08	1,678,163.52
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,856	341.20	5,751,267.20
COMCAST CORP-CL A	371,337	36.56	13,576,080.72
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	17.17	219,844.68
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	16.10	272,814.50
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	50.30	916,365.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	18.78	635,402.52
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	88.56	767,195.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	29.60	459,273.60
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	28.53	1,320,111.63
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	40.46	616,327.18
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	40.48	258,424.32
NEWS CORP-CLASS A	33,479	14.36	480,758.44
OMNICOM GROUP	19,057	67.28	1,282,154.96
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	78.33	497,865.48
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.31	687,671.55
THE WALT DISNEY CO	122,733	102.68	12,602,224.44
TIME WARNER INC	60,604	87.05	5,275,578.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	28.70	2,387,438.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	33,111	28.13	931,412.43
VIACOM INC-CLASS B	26,755	24.78	662,988.90
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	80.45	497,663.70
AMAZON.COM	31,930	1,129.13	36,053,120.90
AUTONATION INC	5,015	51.45	258,021.75
AUTOZONE INC	2,151	605.97	1,303,441.47
BED BATH & BEYOND INC	12,615	20.15	254,192.25
BEST BUY COMPANY INC	21,836	55.93	1,221,287.48
CARMAX INC	14,253	72.18	1,028,781.54
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	26.49	207,972.99
DOLLAR GENERAL CORP	21,092	81.91	1,727,645.72
DOLLAR TREE INC	18,300	94.38	1,727,154.00
EXPEDIA INC	9,800	117.32	1,149,736.00
FOOT LOCKER INC	11,410	30.61	349,260.10
GAP	20,859	26.35	549,634.65
GENUINE PARTS CO	11,245	85.56	962,122.20
HOME DEPOT	93,822	163.27	15,318,317.94
KOHLS CORP	12,602	41.17	518,824.34
L BRANDS INC	19,499	48.25	940,826.75
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	23.27	816,102.17
LKQ CORP	24,693	36.93	911,912.49
LOWES COMPANIES	66,608	78.08	5,200,752.64
MACY'S INC	25,926	19.50	505,557.00
NETFLIX INC	33,711	193.90	6,536,562.90
NORDSTROM INC	10,094	40.03	404,062.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,397	211.09	1,561,432.73
PRICELINE GROUP INC/THE	3,843	1,703.14	6,545,167.02
ROSS STORES INC	30,239	64.57	1,952,532.23
SIGNET JEWELERS LTD	5,407	70.85	383,085.95
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,075	59.90	2,520,292.50
TIFFANY & CO	10,306	91.00	937,846.00
TJX COMPANIES INC	50,039	69.25	3,465,200.75
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	61.88	585,137.28
TRIPADVISOR INC	10,393	31.56	328,003.08
ULTA BEAUTY INC	4,911	199.19	978,222.09
COSTCO WHOLESALE CORP	34,368	169.11	5,811,972.48
CVS HEALTH CORP	80,999	69.02	5,590,550.98
KROGER CO	73,364	21.95	1,610,339.80
SYSCO CORP	40,957	54.02	2,212,497.14
WAL-MART STORES	118,995	90.30	10,745,248.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	71,948	69.54	5,003,263.92
ALTRIA GROUP INC	151,614	64.51	9,780,619.14
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	39.60	1,764,853.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	56.77	887,769.26
BUNGE LIMITED	11,767	67.60	795,449.20
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	45.64	642,246.08
COCA-COLA CO	318,834	46.23	14,739,695.82
CONAGRA BRANDS INC	33,243	33.96	1,128,932.28
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,382	218.13	2,919,015.66
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	85.69	1,272,924.95
GENERAL MILLS INC	44,875	51.78	2,323,627.50
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	107.77	1,207,024.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	31.95	749,706.75
INGREDION INC	5,835	130.02	758,666.70
JM SMUCKER CO	9,562	102.60	981,061.20
KELLOGG CO	21,051	63.28	1,332,107.28
KRAFT HEINZ CO/THE	47,604	79.41	3,780,233.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	95.51	885,950.76
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	80.53	1,216,003.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,487	41.35	4,982,137.45
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	58.68	1,824,537.24
PEPSICO INC	112,179	111.48	12,505,714.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	121,970	102.46	12,497,046.20
TYSON FOODS INC	22,220	73.82	1,640,280.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	44.00	839,652.00
CLOROX COMPANY	10,045	130.68	1,312,680.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,693	72.91	4,789,676.63
COTY INC-CL A	39,000	16.80	655,200.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	123.78	2,206,007.16
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	113.29	3,170,987.10
PROCTER & GAMBLE CO	200,955	87.78	17,639,829.90
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	104.15	197,260.10
ABBOTT LABORATORIES	136,305	55.45	7,558,112.25
AETNA INC	26,005	172.53	4,486,642.65
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,229	249.63	1,554,945.27
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	75.27	966,993.69
ANTHEM INC	21,018	215.98	4,539,467.64
BARD C R INC	5,875	335.28	1,969,770.00
BAXTER INTERNATIONAL	38,194	65.39	2,497,505.66
BECTON DICKINSON & CO	17,809	224.48	3,997,764.32
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	28.59	3,084,117.66
CARDINAL HEALTH	25,252	60.56	1,529,261.12
CENTENE CORP	13,787	93.28	1,286,051.36
CERNER CORP	23,088	65.48	1,511,802.24
CIGNA CORP	20,371	197.52	4,023,679.92
DANAHER CORP	49,843	92.98	4,634,402.14
DAVITA INC	11,875	55.11	654,431.25
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	65.56	1,169,197.04
DEXCOM INC	6,289	50.38	316,839.82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	104.78	1,757,789.28
ENVISION HEALTHCARE	9,978	25.73	256,733.94
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,384	60.75	2,817,828.00
HCA HEALTHCARE INC	23,646	79.41	1,877,728.86
HENRY SCHEIN INC	12,492	69.66	870,192.72
HOLOGIC INC	21,094	39.65	836,377.10
HUMANA INC	11,281	247.46	2,791,596.26
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	150.19	1,095,035.29
INTUITIVE SURGICAL INC	8,650	390.00	3,373,500.00
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	152.09	1,209,571.77
MCKESSON CORP	16,655	140.11	2,333,532.05
MEDNAX INC	8,151	44.65	363,942.15
MEDTRONIC PLC	107,560	80.81	8,691,923.60
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	34.03	241,000.46
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	93.02	979,686.64
RESMED INC	10,895	82.72	901,234.40
STRYKER CORP	26,357	156.62	4,128,033.34
TELEFLEX INC	3,697	257.14	950,646.58
THE COOPER COS INC	4,109	231.95	953,082.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,819	211.56	16,040,267.64
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	99.79	723,277.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	107.69	756,629.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	60.58	483,913.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	111.84	1,796,485.92
ABBVIE INC	125,153	95.89	12,000,921.17
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	67.47	1,708,542.81
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	116.37	2,063,123.73
ALKERMES PLC	12,547	48.05	602,883.35
ALLERGAN PLC	26,330	173.00	4,555,090.00
AMGEN	57,810	174.00	10,058,940.00
BIOGEN INC	16,758	309.96	5,194,309.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	82.40	1,181,698.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	129,430	61.99	8,023,365.70
CELGENE CORP	61,297	102.46	6,280,490.62
GILEAD SCIENCES INC	102,643	73.02	7,494,991.86
ILLUMINA INC	11,395	209.61	2,388,505.95
INCYTE CORP	14,121	102.99	1,454,321.79
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	135.31	672,626.01
JOHNSON & JOHNSON	212,084	140.35	29,765,989.40
LILLY (ELI) & CO	77,966	83.99	6,548,364.34
MALLINCKRODT PLC	9,552	22.20	212,054.40
MERCK & CO	215,091	56.21	12,090,265.11
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	626.82	1,257,400.92
MYLAN NV	36,548	38.08	1,391,747.84
PERRIGO CO PLC	9,792	87.99	861,598.08
PFIZER	469,558	35.20	16,528,441.60
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,874	103.51	1,125,567.74
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,112	406.21	2,482,755.52
SEATTLE GENETICS INC	7,471	57.91	432,645.61
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	117.68	171,577.44
TESARO INC	2,771	91.01	252,188.71
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	11.85	851,730.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,706	191.89	5,892,174.34
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	121.23	393,633.81
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	148.17	2,946,212.28
WATERS CORP	6,513	194.97	1,269,839.61
ZOETIS INC	38,334	69.30	2,656,546.20
BANK OF AMERICA CORP	782,115	26.49	20,718,226.35
BB&T CORP	64,293	46.75	3,005,697.75
CIT GROUP INC	10,713	45.08	482,942.04
CITIGROUP	216,295	72.43	15,666,246.85
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	36.81	1,472,768.10
COMERICA INC	14,625	75.28	1,100,970.00
EAST WEST BANCORP INC	10,794	56.77	612,775.38
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	28.01	1,630,658.17
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	90.99	1,144,472.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	13.21	1,154,791.78
JPMORGAN CHASE & CO	279,283	97.63	27,266,399.29
KEY CORP	87,033	17.85	1,553,539.05
M & T BANK CORP	10,792	158.61	1,711,719.12
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	12.00	469,140.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	17.76	486,339.84
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	132.55	5,023,512.45
REGIONS FINL CORP	96,209	15.28	1,470,073.52
SIGNATURE BANK	4,354	124.37	541,506.98
SUNTRUST BANKS	38,353	56.80	2,178,450.40
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	208.23	823,341.42
US BANCORP	132,158	52.11	6,886,753.38
WELLS FARGO & CO	373,086	54.00	20,146,644.00
ZIONS BANCORPORATION	15,186	43.97	667,728.42
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	185.11	820,592.63
ALLY FINANCIAL INC	36,028	25.50	918,714.00
AMERICAN EXPRESS	60,354	93.75	5,658,187.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	159.05	1,884,742.50
BANK NEW YORK CO	81,361	50.82	4,134,766.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,049	184.49	18,089,060.01
BLACKROCK INC	9,490	466.60	4,428,034.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	88.11	3,372,410.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,588	114.13	866,018.44
CME GROUP INC	27,024	138.04	3,730,392.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	65.47	1,935,620.55
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	43.08	909,332.64
EATON VANCE CORP	10,061	50.65	509,589.65
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	41.33	1,077,473.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,776	240.79	6,688,183.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,132	66.20	3,120,138.40
INVESCO LTD	30,943	35.50	1,098,476.50
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	26.06	669,898.36
MOODY'S CORP	13,385	143.09	1,915,259.65
MORGAN STANLEY	108,682	48.82	5,305,855.24
MSCI INC	6,934	127.88	886,719.92
NASDAQ INC	9,070	73.73	668,731.10
NAVIENT CORP	23,616	12.14	286,698.24
NORTHERN TRUST CORP	17,320	92.16	1,596,211.20
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	92.72	1,760,938.24
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	83.61	830,414.52
S&P GLOBAL INC	20,491	157.91	3,235,733.81
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	44.00	4,190,956.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	64.73	699,213.46
STATE STREET CORP	29,345	90.77	2,663,645.65
SYNCHRONY FINANCIAL	65,163	32.09	2,091,080.67
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,297	48.38	981,968.86
VOYA FINANCIAL INC	14,081	41.33	581,967.73
AFLAC	30,947	84.08	2,602,023.76
ALLEGHANY CORP	1,276	585.54	747,149.04
ALLSTATE CORP	28,446	98.95	2,814,731.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	105.36	584,642.64
AMERICAN INT'L GROUP	72,177	62.24	4,492,296.48
AON PLC	20,775	143.46	2,980,381.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	95.91	968,882.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	63.65	952,967.80
ASSURANT INC	4,769	98.71	470,747.99
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,893	48.77	433,711.61
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	53.92	393,723.84
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	56.50	383,974.00
CHUBB LTD	36,582	151.64	5,547,294.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	73.10	907,390.30
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	230.79	773,838.87
FNF GROUP	20,786	38.76	805,665.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	55.25	1,583,575.50
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	74.33	1,322,330.70
LOEWS CORP	22,051	49.34	1,087,996.34
MARKEL CORP	1,132	1,076.52	1,218,620.64
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	82.93	3,386,695.34
METLIFE INC	71,520	52.81	3,776,971.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	68.42	1,584,265.10
PROGRESSIVE CORP	46,702	50.64	2,364,989.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	111.95	3,755,474.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	151.02	820,189.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	138.66	450,506.34
TORCHMARK CORP	8,473	84.50	715,968.50
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	134.53	2,934,233.83
UNUM GROUP	18,574	52.53	975,692.22
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,962	161.50	1,608,863.00
WR BERKLEY CORP	7,296	68.67	501,016.32
XL GROUP LTD	20,644	40.14	828,650.16
CBRE GROUP INC-A	24,306	40.81	991,927.86
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.32	722,484.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	145.25	533,503.25
WEYERHAEUSER CO	58,857	36.27	2,134,743.39
ACCENTURE PLC-CL A	48,671	143.83	7,000,349.93
ACTIVISION BLIZZARD INC	56,005	63.31	3,545,676.55
ADOBE SYSTEMS INC	38,830	181.92	7,063,953.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	53.85	763,485.30
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	227.91	915,286.56
ALPHABET INC-CL A	23,417	1,047.72	24,534,459.24
ALPHABET INC-CL C	24,569	1,031.26	25,337,026.94
ANSYS INC	6,865	150.47	1,032,976.55
AUTODESK INC	15,592	122.40	1,908,460.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,479	111.97	3,972,583.63
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	87.83	847,559.50
CA INC	26,520	32.26	855,535.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	43.55	940,026.75
CDK GLOBAL INC	10,687	63.59	679,586.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	103.63	1,119,307.63
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	84.03	1,051,299.33
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,074	73.94	3,406,711.56
COSTAR GROUP INC	2,453	299.29	734,158.37
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	81.88	1,295,914.76
DXC TECHNOLOGY CO	22,050	94.63	2,086,591.50
EBAY	81,500	35.69	2,908,735.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,208	111.89	2,708,633.12
FACEBOOK INC-A	186,097	179.30	33,367,192.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,779	92.52	2,385,073.08
FIRST DATA CORP- CLASS A	29,535	16.75	494,711.25
FISERV INC	16,892	128.88	2,177,040.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	177.00	1,267,851.00
FORTINET INC	10,871	39.49	429,295.79
GARTNER INC	7,002	117.34	821,614.68
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	99.32	1,242,791.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,133	150.30	10,540,989.90
INTUIT INC	19,275	152.41	2,937,702.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	113.96	681,366.84
LEIDOS HOLDINGS	10,999	61.65	678,088.35
MASTERCARD INC-CLASS A	74,542	149.29	11,128,375.18
MERCADOLIBRE INC	3,264	266.41	869,562.24
MICROSOFT CORP	577,311	84.09	48,546,081.99
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,427	14.99	351,170.73
ORACLE CORP	242,564	49.24	11,943,851.36
PAYCHEX INC	25,506	64.76	1,651,768.56
PAYPAL HOLDINGS INC	89,558	74.10	6,636,247.80
RED HAT INC	13,963	123.50	1,724,430.50
SABRE CORP	17,243	18.79	323,995.97
SALESFORCE.COM INC	53,057	103.60	5,496,705.20
SERVICENOW INC	13,794	125.55	1,731,836.70
SPLUNK INC	10,741	70.78	760,247.98
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	40.01	529,692.39
SYMANTEC CORP	48,508	28.59	1,386,843.72
SYNOPSYS INC	12,264	86.90	1,065,741.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	72.23	910,820.30
TWITTER INC	47,756	19.90	950,344.40
VANTIV INC - CL A	12,864	68.77	884,657.28
VERISIGN INC	7,289	109.42	797,562.38
VISA INC-CLASS A SHARES	145,185	112.14	16,281,045.90
VMWARE INC-CLASS A	5,821	120.97	704,166.37
WESTERN UNION CO	38,757	20.08	778,240.56
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	106.15	1,134,849.65
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	40.38	314,398.68
AMPHENOL CORPORATION	24,215	86.72	2,099,924.80
APPLE INC	410,453	175.88	72,190,473.64
ARISTA NETWORKS INC	3,532	213.55	754,258.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	78.59	523,880.94
AVNET INC	10,936	39.44	431,315.84
CDW CORP/DE	12,482	67.16	838,291.12
CISCO SYSTEMS	393,079	34.05	13,384,339.95
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	34.05	508,468.65
CORNING	71,752	31.79	2,280,996.08
F5 NETWORKS INC	5,350	120.96	647,136.00
FLEX LTD	40,465	18.31	740,914.15
FLIR SYSTEMS INC	11,686	46.34	541,529.24
HARRIS CORP	9,931	137.56	1,366,108.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	132,071	13.72	1,812,014.12
HP INC	135,166	21.34	2,884,442.44
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	25.35	793,556.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	91.61	1,156,118.20
NETAPP INC	20,821	46.30	964,012.30
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	139.00	1,002,329.00
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	37.41	854,294.76
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	92.92	2,602,596.28
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	40.56	836,428.32
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	87.63	2,066,052.51
XEROX CORP	16,718	29.27	489,335.86
AT&T INC	482,995	34.00	16,421,830.00
CENTURYLINK INC	73,994	15.48	1,145,427.12
SPRINT CORP	64,825	6.17	399,970.25
T-MOBILE US INC	22,516	56.00	1,260,896.00
VERIZON COMMUNICATIONS	320,438	45.07	14,442,140.66
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	34.02	520,131.78
AES CORP	52,646	10.30	542,253.80
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	44.10	849,189.60
AMEREN CORPORATION	18,723	62.82	1,176,178.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	75.49	2,934,447.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	89.31	1,275,614.73
ATMOS ENERGY CORP	8,018	89.79	719,936.22
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	29.81	937,256.21
CMS ENERGY CORP	21,593	49.28	1,064,103.04
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	87.66	2,098,755.72
DOMINION ENERGY INC	50,217	81.24	4,079,629.08
DTE ENERGY COMPANY	14,355	113.22	1,625,273.10
DUKE ENERGY CORP	54,806	89.63	4,912,261.78
EDISON INTL	26,184	80.34	2,103,622.56
ENTERGY CORP	13,854	86.42	1,197,262.68
EVERSOURCE ENERGY	25,381	64.68	1,641,643.08
EXELON CORP	73,029	41.14	3,004,413.06
FIRSTENERGY CORP	35,696	33.60	1,199,385.60
NEXTERA ENERGY INC	36,685	155.25	5,695,346.25
NISOURCE INC	26,021	27.52	716,097.92
OGE ENERGY CORP	15,686	35.53	557,323.58
PG&E CORP	41,241	55.95	2,307,433.95
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	89.39	841,696.24
PPL CORPORATION	53,473	36.76	1,965,667.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	50.27	2,041,263.62
SCANA CORP	11,459	44.60	511,071.40
SEMPRA ENERGY	18,704	121.38	2,270,291.52
SOUTHERN CO	77,804	52.01	4,046,586.04
UGI CORP	13,950	47.98	669,321.00
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	68.23	1,725,332.01
WESTAR ENERGY INC	11,492	54.52	626,543.84
XCEL ENERGY INC	40,763	50.51	2,058,939.13
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	11.12	672,348.56
ANALOG DEVICES	28,935	89.70	2,595,469.50
APPLIED MATERIALS	84,218	55.48	4,672,414.64
BROADCOM LTD	31,522	265.64	8,373,504.08
INTEL CORP	370,336	46.30	17,146,556.80
KLA-TENCOR CORP	12,266	102.40	1,256,038.40
LAM RESEARCH CORP	12,814	206.29	2,643,400.06
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,459	20.13	613,139.67
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	53.81	1,174,618.49
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	90.81	1,691,245.44
MICRON TECHNOLOGY	82,240	43.50	3,577,440.00
NVIDIA CORP	46,747	205.32	9,598,094.04
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	115.31	3,146,002.73
QORVO INC	10,609	79.47	843,097.23
QUALCOMM	115,987	64.60	7,492,760.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	111.12	1,612,351.20
TEXAS INSTRUMENTS	78,226	97.05	7,591,833.30
XILINX INC	20,299	70.76	1,436,357.24
アメリカドル 小計		24,184,268		1,775,977,086.89
				(201,378,041,882)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	29.79	354,083.94
	ARC RESOURCES LTD	27,117	17.77	481,869.09
	CAMECO CORP	28,709	11.84	339,914.56
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,413	46.19	4,129,986.47
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	14.44	1,123,475.32
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	11.08	479,143.52
	ENBRIDGE	127,899	46.48	5,944,745.52
	ENCANA CORP	76,271	16.10	1,227,963.10
	HUSKY ENERGY INC	31,439	16.93	532,262.27
	IMPERIAL OIL	24,763	40.58	1,004,882.54
	INTER PIPELINE LTD	30,317	27.04	819,771.68
	KEYERA CORP	14,929	38.09	568,645.61
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,784	45.75	1,728,618.00
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	18.86	238,258.38
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	34.95	641,332.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	20.52	410,605.20
	SUNCOR ENERGY	130,278	45.82	5,969,337.96
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	26.83	535,660.95
	TRANSCANADA CORP	69,465	61.75	4,289,463.75
	VERMILION ENERGY INC	10,067	48.13	484,524.71
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	57.47	1,014,977.67
	AGRIUM INC	10,925	136.01	1,485,909.25
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.89	1,688,726.55
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	56.44	592,620.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	16.17	920,073.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	107.00	1,525,499.00
	GOLDCORP INC	68,688	16.97	1,165,635.36
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.53	595,110.95
	METHANEX CORP	7,099	66.23	470,166.77
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	67,665	24.28	1,642,906.20
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	27.18	1,241,500.86
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.96	281,160.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	81.64	353,256.28
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	26.72	984,311.36
	YAMANA GOLD INC	85,214	3.42	291,431.88
	BOMBARDIER B	157,835	3.03	478,240.05
	CAE INC	18,372	22.88	420,351.36
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	31.16	366,566.24
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	57.03	839,082.39
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,879	102.20	6,017,433.80
	CP RAILWAY LIMITED	11,263	223.45	2,516,717.35
	LINAMAR CORP	3,889	65.99	256,635.11
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	67.05	1,875,924.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	37.98	670,688.82
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	82.32	1,512,383.04
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	28.84	1,036,711.48
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	162.42	878,529.78
	DOLLARAMA INC	9,011	144.45	1,301,638.95
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	64.21	2,187,185.23
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	24.86	285,865.14
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	24.51	135,148.14
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	68.05	1,248,921.65
	METRO INC	19,179	41.54	796,695.66
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	110.32	526,778.00
	SAPUTO INC	15,941	43.99	701,244.59
	BANK MONTREAL	50,677	98.61	4,997,258.97
	BANK NOVA SCOTIA	93,824	83.59	7,842,748.16
	CANADIAN IMPERIAL BANK	33,314	114.12	3,801,793.68
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	62.60	1,763,003.80
	ROYAL BANK OF CANADA	114,007	100.69	11,479,364.83
	TORONTO-DOMINION BANK	144,182	72.98	10,522,402.36
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,829	53.28	3,667,209.12
	CI FINANCIAL CORP	18,671	28.28	528,015.88
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	9.70	281,164.20
IGM FINANCIAL INC	7,685	44.70	343,519.50
ONEX CORP	6,603	94.28	622,530.84
THOMSON REUTERS CORP	22,284	56.57	1,260,605.88
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	694.22	1,600,177.10
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	35.12	835,434.56
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	60.98	501,865.40
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	103.29	1,081,033.14
MANULIFE FINANCIAL CORP	153,175	27.47	4,207,717.25
POWER CORP OF CANADA	29,774	33.02	983,137.48
POWER FINANCIAL CORP	20,740	35.99	746,432.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	49.65	2,459,462.40
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.02	262,014.30
CGI GROUP INC - CL A	17,309	66.93	1,158,491.37
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	723.29	1,102,293.96
OPEN TEXT CORP	19,994	41.60	831,750.40
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	123.09	751,464.45
BCE INC	12,539	60.80	762,371.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	66.55	1,922,030.55
TELUS CORP	16,454	47.52	781,894.08
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.35	242,920.35
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.68	399,332.32
EMERA INC	4,086	48.47	198,048.42
FORTIS INC	34,128	48.13	1,642,580.64
HYDRO ONE LTD	21,742	22.98	499,631.16
カナダドル 小計		3,207,549		139,690,272.23
				(12,498,088,656)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.13	441,646.36
	ENI	202,686	14.51	2,940,973.86
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	16.34	651,626.11
	NESTE OIL OYJ	9,229	48.51	447,698.79
	OMV AG	12,139	52.63	638,875.57
	REPSOL SA	95,819	15.84	1,518,252.05
	SAIPEM SPA	59,023	3.86	227,946.82
	SNAM SPA	173,485	4.38	760,211.27
	TENARIS SA	40,648	12.91	524,765.68
	TOTAL SA	184,716	48.56	8,970,732.54
	VOPAK	6,360	36.02	229,087.20
	AIR LIQUIDE	34,122	106.70	3,640,817.40
	AKZO NOBEL	19,791	78.57	1,554,978.87
	ARCELORMITTAL	53,985	24.32	1,312,915.20
	ARKEMA	5,896	106.45	627,629.20
	BASF SE	71,827	95.14	6,833,620.78
	COVESTRO AG	9,162	81.78	749,268.36
	CRH PLC	67,624	30.80	2,082,819.20
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	32.20	433,286.07
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	46.71	269,143.02
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	90.40	1,031,192.80
	IMERYS SA	3,000	78.08	234,240.00
	K+S AG	14,355	21.36	306,694.57
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	75.66	1,045,015.92
	LANXESS	7,293	67.70	493,736.10
	LINDE AG	14,602	190.50	2,781,681.00
	SOLVAY SA	5,511	124.50	686,119.50
	STORA ENSO OYJ R	40,237	13.28	534,347.36
	SYMRISE AG	9,083	69.52	631,450.16
	THYSSEN KRUPP	29,964	22.68	679,733.34
	UMICORE	13,905	37.94	527,555.70
	UPM KYMMENE OYJ	40,376	25.66	1,036,048.16
	VOESTALPINE AG	8,140	48.70	396,418.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	19,813	33.54	664,528.02
	AIRBUS SE	46,178	84.07	3,882,184.46
	ALSTOM	11,216	34.37	385,493.92
	ANDRITZ AG	5,242	46.57	244,146.15
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	30.60	255,153.88
	BOUYGUES ORD	16,815	40.75	685,295.32
	BRENNTAG AG	13,290	51.99	690,947.10
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	11.03	845,482.59
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,327.25	282,704.25
	EIFFAGE	6,079	91.50	556,228.50
	FERROVIAL SA	36,974	18.26	675,330.11
	GEA GROUP AG	13,382	40.46	541,435.72
	HOCHTIEF AG	1,354	149.45	202,355.30
	KION GROUP AG	5,887	67.23	395,783.01
	KONE OYJ-B	26,924	44.95	1,210,233.80
	LEGRAND SA	21,312	62.42	1,330,295.04
	LEONARDO SPA	35,425	14.11	499,846.75
	MAN SE	3,262	94.93	309,661.66
	METSO OYJ	9,561	30.92	295,626.12
	OSRAM LICHT AG	6,216	68.78	427,536.48
	PRYSMIAN SPA	14,715	28.01	412,167.15
	REXEL SA	24,339	15.31	372,751.78
	SAFRAN SA	24,141	86.91	2,098,094.31
	SAINT-GOBAIN	39,044	48.58	1,896,757.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	71.80	3,217,645.20
	SIEMENS	59,846	118.70	7,103,720.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	10.88	190,302.08
	THALES SA	8,109	89.75	727,782.75
	VINCI S.A.	40,049	85.13	3,409,371.37
	WARTSILA OYJ	11,462	55.25	633,275.50
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	24.77	441,787.80
BUREAU VERITAS SA	19,558	22.29	435,947.82
EDENRED	18,941	24.52	464,433.32
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	50.74	486,495.12
RELX NV	73,802	19.16	1,414,046.32
SOCIETE BIC SA	2,424	88.81	215,275.44
WOLTERS KLUWER	23,031	42.44	977,550.79
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	18.45	982,647.00
ADP	2,382	152.00	362,064.00
AENA SME SA	5,610	162.85	913,588.50
ATLANTIA SPA	37,004	27.50	1,017,610.00
BOLLORE	61,805	4.00	247,529.02
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	26.48	448,279.92
DEUTSCHE POST AG-REG	75,335	39.28	2,959,535.47
FRAPORT AG	3,561	81.93	291,752.73
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	10.96	399,798.88
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	6.72	311,742.63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,678	86.93	2,319,118.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.77	378,168.07
CONTINENTAL AG	8,828	215.90	1,905,965.20
DAIMLER AG	74,980	70.94	5,319,081.20
FERRARI NV	9,947	94.35	938,499.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	14.68	1,270,451.24
MICHELIN	13,802	122.25	1,687,294.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	37.45	385,435.40
PEUGEOT SA	40,815	19.68	803,443.27
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	62.35	801,758.65
RENAULT SA	13,675	86.20	1,178,785.00
SCHAEFFLER AG	15,247	14.84	226,265.48
VALEO SA	19,350	59.33	1,148,035.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	157.30	2,324,894.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	161.20	418,152.80
ADIDAS AG	14,964	175.50	2,626,182.00
HERMES INTERNATIONAL	2,561	448.50	1,148,608.50
HUGO BOSS AG	4,852	67.76	328,771.52
KERING	6,060	389.10	2,357,946.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	47.83	637,047.77
LVMH	21,748	249.90	5,434,825.20
SEB SA	2,075	154.95	321,521.25
ACCOR	14,931	41.61	621,353.56
PADDY POWER PLC	6,543	96.62	632,184.66
SODEXO	7,035	107.30	754,855.50
ALTICE NV -A	38,810	10.66	413,714.60
ALTICE NV -B	5,879	10.60	62,317.40
AXEL SPRINGER SE	3,827	59.82	228,931.14
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	21.40	256,346.28
JC DECAUX SA	4,674	34.05	159,173.07
LAGADERE S.C.A	9,057	28.34	256,720.66
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	25.74	493,538.76
PUBLICIS GROUPE	15,618	54.60	852,742.80
RTL GROUP	3,513	63.71	223,844.84
SES	31,369	13.01	408,267.53
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	58.25	291,133.50
VIVENDI	83,098	20.94	1,740,487.61
INDITEX	86,470	29.73	2,570,753.10
ZALANDO SE	9,155	41.11	376,407.82
CARREFOUR	43,442	17.78	772,615.97
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	49.17	181,289.79
COLRUYT SA	4,160	44.64	185,702.40
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	4.15	191,926.74
JERONIMO MARTINS	20,234	16.04	324,654.53
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	17.24	1,733,223.40
METRO AG	13,712	16.53	226,659.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	59,539	101.50	6,043,208.50
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	34.22	584,340.72
DANONE (GROUPE)	46,629	69.47	3,239,316.63
HEINEKEN HOLDING NV	7,650	81.08	620,262.00
HEINEKEN NV	18,465	85.31	1,575,249.15
KERRY GROUP PLC-A	12,346	86.60	1,069,163.60
PERNOD-RICARD	17,080	128.35	2,192,218.00
REMY COINTREAU	1,575	110.35	173,801.25
BEIERSDORF AG	7,693	97.82	752,529.26
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	109.50	943,671.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	120.95	1,731,278.30
LOREAL	19,570	188.10	3,681,117.00
UNILEVER NV-CVA	127,303	49.15	6,257,578.96
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	105.60	1,711,036.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	83.66	1,467,396.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,066	69.27	2,221,211.82
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	34.20	2,546,532.00
BAYER	64,692	110.70	7,161,404.40
EUROFINS SCIENTIFIC	971	512.00	497,152.00
GRIFOLS SA	22,128	25.69	568,578.96
IPSEN	2,722	101.80	277,099.60
MERCK KGAA	10,480	91.51	959,024.80
ORION OYJ-CLASS B	7,975	33.65	268,358.75
QIAGEN N.V.	17,548	27.06	474,936.62
RECORDATI SPA	7,493	38.92	291,627.56
SANOFI	88,672	77.79	6,897,794.88
UCB (GROUPE)	10,465	60.92	637,527.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA	30,932	25.13	777,475.82
BANCO BILBAO VIZCAYA	520,674	7.17	3,735,835.95
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.65	734,872.29
BANCO SANTANDER SA	1,268,017	5.55	7,047,638.48
BANKIA SA	78,000	3.90	304,902.00
BANKINTER SA	58,881	7.68	452,206.08
BNP PARIBAS	87,969	64.62	5,684,556.78
CAIXABANK	277,342	3.88	1,078,583.03
COMMERZBANK AG	80,494	12.00	965,928.00
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	14.17	1,315,921.95
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	36.42	841,708.90
ING GROEP NV-CVA	304,071	15.60	4,743,507.60
INTESA SANPAOLO	1,004,854	2.84	2,861,824.19
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.68	174,460.00
KBC GROEP NV	20,232	71.13	1,439,102.16
MEDIOBANCA	41,923	9.88	414,408.85
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	29.21	364,895.35
SOCIETE GENERALE	61,696	43.90	2,708,454.40
UNICREDIT SPA	155,580	16.59	2,581,072.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	167,110	14.99	2,504,978.90
DEUTSCHE BOERSE	15,552	91.13	1,417,253.76
EURAZEO SA	3,046	78.88	240,268.48
EXOR NV	7,813	53.80	420,339.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	91.93	574,286.71
NATIXIS	69,996	6.61	463,023.54
WENDEL	2,023	140.20	283,624.60
AEGON	133,499	5.32	710,882.17
AGEAS	16,065	40.45	649,909.57
ALLIANZ SE-REG	35,877	200.30	7,186,163.10
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	15.53	1,578,608.97
AXA	151,617	25.29	3,835,152.01
CNP ASSURANCES	11,830	19.85	234,825.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	109.95	517,424.70
MAPFRE SA	90,939	2.73	248,445.34
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,028	197.30	2,373,124.40
NN GROUP NV	25,728	35.32	908,712.96
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.17	284,266.12
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	45.16	1,635,379.08
SCOR SE	13,354	35.69	476,604.26
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.87	178,655.32
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	37.35	1,029,242.31
VONOVIA SE	37,270	39.11	1,457,816.05
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	60.12	2,116,825.20
ATOS SE	7,634	127.00	969,518.00
CAPGEMINI SA	12,238	100.35	1,228,083.30
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	89.79	940,011.51
GEMALTO	6,158	34.15	210,326.49
SAP SE	76,896	96.78	7,441,994.88
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	52.65	500,859.45
INGENICO GROUP	4,681	79.07	370,126.67
NOKIA OYJ	458,694	4.26	1,957,705.99
DEUTSCHE TELEKOM	254,794	15.08	3,842,293.52
ELISA A	12,839	34.11	437,938.29
ILIAD SA	2,053	208.50	428,050.50
KPN (KON.)	261,596	2.95	771,708.20
ORANGE	156,887	14.29	2,242,699.66
PROXIMUS	13,141	28.79	378,395.09
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.72	617,673.92
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.59	278,562.09
TELEFONICA	359,839	8.67	3,120,163.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.26	285,681.22
E.ON SE	178,193	10.41	1,854,989.13
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	12.34	499,947.81
ENDESA	24,774	19.12	473,678.88
ENEL	632,101	5.33	3,372,258.83
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.98	575,861.16
ENGIE	137,841	14.88	2,051,074.08
FORTUM OYJ	32,675	18.40	601,220.00
GAS NATURAL SDG SA	26,034	18.14	472,386.93
IBERDROLA SA	445,028	6.66	2,966,111.62
INNOGY SE	11,000	41.70	458,700.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.28	601,082.96
RWE STAMM	42,828	23.05	987,185.40
SUEZ	28,043	15.49	434,386.07
TERNA SPA	105,905	5.26	557,589.82
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	21.01	773,751.28
ASML HOLDING NV	29,106	153.45	4,466,315.70
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	23.27	2,112,043.32
STMICROELECTRONICS	48,144	19.98	961,917.12
ユーロ 小計		15,174,400		314,610,719.41
				(41,560,076,034)
イギリスポンド	BP PLC	1,540,944	5.14	7,929,697.82
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	350,631	24.55	8,609,744.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	293,127	24.90	7,298,862.30
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	7.27	392,580.00
	ANGLO AMERICAN PLC	102,395	14.84	1,519,541.80
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.77	350,313.12
	BHP BILLTTON PLC	168,203	14.29	2,404,461.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	42.25	432,766.75
	FRESNILLO PLC	17,743	13.23	234,739.89
	GLENCORE PLC	952,174	3.63	3,456,391.62
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	34.07	480,761.77
	MONDI PLC	27,192	18.03	490,271.76
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	69.50	506,933.00
	RIO TINTO PLC REG	96,058	36.78	3,533,013.24
	ASHTEAD GROUP PLC	37,298	19.26	718,359.48
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	5.64	1,448,825.76
	BUNZL PLC	27,712	23.08	639,592.96
	COBHAM PLC	197,992	1.33	264,715.30
	DCC PLC	7,320	74.20	543,144.00
	FERGUSON PLC	20,276	53.15	1,077,669.40
	IMI PLC	23,923	12.62	301,908.26
	MEGGITT PLC	66,268	4.97	329,418.22
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	9.39	1,256,504.07
	SMITHS GROUP PLC	28,628	15.20	435,145.60
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	15.37	285,190.35
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	19.81	368,188.66
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.18	161,187.20
	CAPITA GROUP PLC	53,334	5.03	268,536.69
	EXPERIAN PLC	76,879	16.29	1,252,358.91
	G4S PLC	132,555	2.59	344,510.44
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	53.50	665,005.00
	RELX PLC	82,063	17.27	1,417,228.01
	EASYJET PLC	11,633	12.70	147,739.10
	ROYAL MAIL PLC	75,133	3.83	287,759.39
	NEW GKN	148,431	3.21	477,354.09
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	6.12	437,286.24
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.87	631,311.36
	PERSIMMON PLC	22,676	26.62	603,635.12
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.91	518,732.53
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	35.88	380,292.12
	CARNIVAL PLC	13,721	49.50	679,189.50
	COMPASS GROUP PLC	127,044	16.38	2,080,980.72
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	42.98	600,172.72
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.78	246,461.02
	TUI AG-DI	31,155	13.20	411,246.00
	WHITBREAD PLC	14,664	35.96	527,317.44
	ITV PLC	295,435	1.56	462,060.34
	PEARSON	66,305	6.95	461,151.27
	SKY PLC	83,042	9.20	763,986.40
	WPP PLC	98,371	12.95	1,273,904.45
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	1.54	128,855.52
	KINGFISHER PLC	187,310	3.09	580,286.38
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.25	439,875.27
	NEXT PLC	11,202	43.69	489,415.38
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.17	364,999.37
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.29	339,983.82
	TESCO	656,079	1.76	1,159,947.67
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	31.12	897,656.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	180,173	49.50	8,919,464.36
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	25.93	362,994.07
	DIAGEO	196,556	25.70	5,052,471.98
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,724	31.54	2,419,874.96
	TATE & LYLE	40,576	7.02	284,843.52
	RECKITT BENCKISER PLC	51,949	65.38	3,396,425.62
UNILEVER PLC	99,877	42.62	4,256,757.74
CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.89	212,747.85
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	6.11	183,464.97
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.60	965,967.20
ASTRAZENECA	98,816	49.62	4,903,249.92
GLAXOSMITHKLINE	384,044	13.46	5,171,152.46
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	9.98	121,886.89
SHIRE PLC	72,022	35.47	2,554,620.34
BARCLAYS	1,365,547	1.79	2,450,474.09
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,577,916	7.42	11,712,870.46
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,608,978	0.66	3,740,066.53
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.73	808,849.18
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.32	1,895,514.58
3I GROUP PLC	79,251	9.40	744,959.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	15.83	324,024.27
INVESTEC PLC	54,280	5.18	281,170.40
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,018	37.33	896,591.94
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	8.59	95,469.26
SCHRODERS PLC	8,614	34.42	296,493.88
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.46	512,835.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	4.13	913,279.29
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	18.54	301,367.70
AVIVA PIC	318,261	4.95	1,575,710.21
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.57	406,189.98
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.65	1,289,758.28
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.91	762,422.26
PRUDENTIAL	202,092	18.38	3,715,461.42
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.12	530,045.25
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.35	268,113.51
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	26.35	923,198.60
SAGE GROUP PLC	89,321	7.50	669,907.50
WORLDPAY GROUP PLC	157,060	4.02	632,323.56
BT GROUP PLC	663,615	2.49	1,652,401.35
INMARSAT PLC	33,632	5.17	173,877.44
VODAFONE GROUP PLC	2,076,853	2.21	4,606,459.95
CENTRICA PLC	440,558	1.68	740,577.99
NATIONAL GRID PLC	275,549	9.04	2,491,514.05
SEVERN TRENT PLC	18,112	21.75	393,936.00
SSE PLC	80,824	13.94	1,126,686.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.40	494,676.00
イギリスポンド 小計		24,397,369		151,042,314.85
				(22,509,836,182)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	648.50	435,792.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,240.00	1,657,600.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	57.40	2,101,069.60
	SIKA AG-BR	175	7,290.00	1,275,750.00
	ABB LTD	154,962	25.60	3,967,027.20
	GEBERIT AG-REG	3,021	434.70	1,313,228.70
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	215.50	405,355.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	221.50	662,063.50
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	76.00	1,005,024.00
	SGS SA	437	2,425.00	1,059,725.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	170.60	676,429.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	90.25	3,744,923.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	372.50	924,917.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	71.90	283,142.20
	DUFRY AG-REG	2,548	141.40	360,287.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,580.00	328,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	66,550.00	532,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,575.00	418,125.00
	NESTLE SA - REGISTERED	244,267	83.60	20,420,721.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	174.40	722,016.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	697	689.00	480,233.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	258.40	1,487,608.80
	NOVARTIS	174,408	81.80	14,266,574.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,064	228.90	12,604,149.60
	VIFOR PHARMA AG	3,601	127.90	460,567.90
	CREDIT SUISSE GROUP AG	188,727	15.95	3,010,195.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	58.50	1,099,975.50
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	82.60	280,592.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,299	658.50	855,391.50
	UBS GROUP AG	286,036	16.86	4,822,566.96
	BALOISE HOLDING AG	3,877	157.50	610,627.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	345.40	848,302.40
	SWISS RE LTD	25,692	93.30	2,397,063.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,137	303.40	3,682,365.80
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	85.85	538,880.45
	SWISSCOM	2,064	505.50	1,043,352.00
スイスフラン 小計		1,308,124		90,782,684.61
				(10,357,396,487)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	212.40	3,014,168.40
	BOLIDEN AB	20,141	294.40	5,929,510.40
	ALFA LAVAL AB	25,732	204.20	5,254,474.40
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	170.80	13,714,386.00
	ATLAS COPCO A	53,833	363.30	19,557,528.90
	ATLAS COPCO B	29,972	328.20	9,836,810.40
	SANDVIK AB	87,313	148.10	12,931,055.30
	SKANSKA B	28,530	183.50	5,235,255.00
	SKF AB-B	28,335	182.90	5,182,471.50
	VOLVO B	123,214	163.50	20,145,489.00
	SECURITAS B	22,844	143.00	3,266,692.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	293.40	5,331,078.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	79.75	3,087,282.00
	HENNES & MAURITZ B	73,962	203.90	15,080,851.80
	ICA GRUPPEN AB	5,730	310.60	1,779,738.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	318.80	4,829,501.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	245.00	11,899,895.00
	GETINGE AB-B SHS	15,845	158.90	2,517,770.50
	NORDEA BANK AB	244,135	99.10	24,193,778.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	103.30	12,652,597.20
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	119.90	14,409,222.30
	SWEDBANK AB-A	71,353	206.00	14,698,718.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	210.50	2,692,716.00
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	404.20	14,855,158.40
	KINNEVIK AB - B	18,104	270.10	4,889,890.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	637.50	2,320,500.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	50.70	12,582,168.30
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	411.50	8,854,245.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	538.00	3,332,372.00
	TELE2 AB-B SHS	33,524	105.90	3,550,191.60
	TELIA CO AB	199,107	37.90	7,546,155.30
スウェーデンクローナ 小計		1,868,487		275,171,671.30
				(3,728,576,146)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	92,696	169.80	15,739,780.80
	NORSK HYDRO	106,150	60.90	6,464,535.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	374.60	5,045,862.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	232.50	1,620,757.50
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	253.40	1,519,133.00
	MARINE HARVEST	32,238	154.20	4,971,099.60
	ORKLA	70,520	80.05	5,645,126.00
	DNB ASA	80,217	158.60	12,722,416.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	149.70	2,780,527.80
	TELENOR ASA	60,821	173.50	10,552,443.50
ノルウェークローネ 小計		487,652		67,061,681.40
				(935,510,455)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	562.50	4,163,062.50
	NOVOZYMES A/S	17,687	342.90	6,064,872.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	426.60	7,559,352.00
	ISS A/S	14,253	245.90	3,504,812.70
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	10,870.00	3,250,130.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	11,200.00	5,689,600.00
	DSV A/S	14,599	493.40	7,203,146.60
	PANDORA A/S	8,431	590.50	4,978,505.50
	CARLSBERG AS-B	8,236	747.50	6,156,410.00
	COLOPLAST-B	10,121	504.50	5,106,044.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	179.50	1,331,890.00
	GENMAB A/S	4,512	1,181.00	5,328,672.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	345.70	1,683,904.70
	NOVO NORDISK A/S-B	145,701	314.70	45,852,104.70
	DANSKE BANK A/S	60,834	245.20	14,916,496.80
	TRYG A/S	9,828	152.80	1,501,718.40
	TDC A/S	72,376	36.72	2,657,646.72
	ORSTED A/S	13,830	337.00	4,660,710.00
デンマーククローネ 小計		418,627		131,609,079.42
				(2,336,061,159)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	34.55	712,731.95
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.50	890,857.50
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	8.39	1,125,954.78
	SANTOS	156,437	4.65	727,432.05
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	32.91	1,996,649.70
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.33	397,167.14
	AMCOR	88,486	15.02	1,329,059.72
	BHP BILLITON LTD	250,465	28.63	7,170,812.95
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	13.38	524,549.52
	BORAL LIMITED	104,098	7.48	778,653.04
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.88	657,218.88
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.75	564,746.25
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	20.39	761,831.57
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	23.23	1,420,723.57
	ORICA LTD	29,211	18.60	543,324.60
	RIO TINTO LTD	32,522	74.64	2,427,442.08
	SOUTH32 LTD	408,172	3.47	1,416,356.84
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	51.84	477,964.80
	BRAMBLES LTD	129,297	9.67	1,250,301.99
	SEEK LTD	26,358	18.95	499,484.10
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.24	835,711.88
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	6.02	205,613.10
	TRANSURBAN GROUP	162,844	12.80	2,084,403.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	23.85	1,042,841.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.15	368,485.20
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	46.43	256,432.89
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	47.45	154,829.35
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.58	287,307.98
	TATTS GROUP LTD	124,218	4.17	517,989.06
	REA GROUP LTD	3,593	74.88	269,043.84
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.75	169,361.25
	WESFARMERS LTD	89,270	43.11	3,848,429.70
	WOOLWORTHS LTD	102,821	26.23	2,696,994.83
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.14	375,498.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.98	932,832.50
	COCHLEAR LIMITED	5,007	180.13	901,910.91
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	1.95	273,544.05
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	68.29	836,415.92
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	21.95	697,505.15
	CSL LIMITED	35,265	145.78	5,140,931.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP	228,871	30.34	6,943,946.14
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	12.74	453,544.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.17	473,987.78
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,283	80.94	10,949,806.02
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	208,480	30.58	6,375,318.40
	WESTPAC BANKING	262,130	33.17	8,694,852.10
	AMP LTD	244,230	5.16	1,260,226.80
	ASX LTD	15,814	54.66	864,393.24
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	13.69	603,290.92
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,804	97.75	2,424,591.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.02	1,281,543.12
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.14	673,567.68
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.09	1,254,201.37
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.18	1,459,419.78
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	15.59	507,672.76
	TELSTRA CORP	342,339	3.47	1,187,916.33
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.88	185,073.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	25.46	1,307,218.24
	AUSNET SERVICES	120,230	1.83	220,622.05
オーストラリアドル 小計		5,790,957		94,690,535.72
				(8,246,598,755)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	7.07	442,631.49
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.17	524,141.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.21	334,479.57
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.69	536,706.81
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.75	339,037.25
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.40	209,919.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.84	314,497.68
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,701,413.70
				(213,006,470)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	98.70	21,022,705.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	16.10	1,593,900.00
	MTR CORP	114,000	45.20	5,152,800.00
	LI & FUNG	554,800	3.67	2,036,116.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	46.20	5,497,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	32.30	2,212,550.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	56.50	10,170,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	19.26	1,294,272.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	37.80	7,665,840.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	16.70	1,636,600.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.49	856,680.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	21.95	2,256,460.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.90	5,522,100.00
	BANK EAST ASIA	109,160	33.90	3,700,524.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	282,000	37.25	10,504,500.00
	HANG SENG BANK	61,100	186.00	11,364,600.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.87	751,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	230.40	21,081,600.00
	AIA GROUP LTD	943,800	61.25	57,807,750.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	199,996	66.30	13,259,734.80
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	27.05	2,191,050.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.82	3,082,860.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	104,495	53.20	5,559,134.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	40.55	2,392,450.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	35.10	1,351,350.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.72	5,760,380.00
	SINO LAND CO	235,400	13.98	3,290,892.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	129.30	15,128,100.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	77.10	3,122,550.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	27.10	2,607,020.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	75.10	6,834,100.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	56.50	3,672,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.27	1,524,390.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	67.95	3,397,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	79.65	10,633,275.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	14.82	9,941,700.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	67.40	7,481,400.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	118.10	2,798,970.00
香港ドル 小計		7,404,277		276,157,513.60
				(4,015,330,247)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.60	853,480.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.20	182,400.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.37	367,330.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.56	312,843.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.01	334,665.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.83	469,296.39
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.71	241,152.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.32	561,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.69	341,899.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	39.08	386,892.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.40	169,695.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.34	383,432.00
	DBS GROUP	139,600	24.30	3,392,280.00
	OCBC BANK	245,300	11.84	2,904,352.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	25.38	2,634,444.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.73	481,579.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.59	671,689.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	12.14	378,768.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,100	3.32	627,812.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	8.80	286,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.76	2,409,945.68
	STARHUB LTD	38,000	2.83	107,540.00
シンガポールドル 小計		3,504,876		18,498,494.57
				(1,544,254,326)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,247	286.30	643,316.10
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	14.34	469,721.04
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	515.70	752,922.00
	BANK HAPOALIM BM	93,717	23.82	2,232,338.94
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	18.64	2,158,400.16
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	62.82	515,124.00
	AZRIELI GROUP	4,323	195.80	846,443.40
	NICE LTD	4,894	293.20	1,434,920.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	5.31	821,885.49
イスラエルシェケル 小計		417,997		9,875,071.93
				(317,088,559)
合 計		88,725,154		309,639,865,358
				(309,639,865,358)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	200,982.50
	アメリカドル 小計		472,900	200,982.50
				(22,789,405)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	814,200.39
		LENDLEASE GROUP	44,009	733,189.94
		SYDNEY AIRPORT	89,860	661,369.60
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,208,759.93
				(192,360,902)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,580,985.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,554,040.00
	香港ドル 小計		488,500	4,135,025.00
				(60,123,263)
投資信託受益証券合計			1,184,840	275,273,570
				(275,273,570)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	532,672.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	939,445.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,285	5,053,328.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	921,646.28
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	2,025,800.82
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,550,175.02
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	440,084.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	666,009.72
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	559,240.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	31,470	3,571,845.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,392	1,514,798.08
		DUKE REALTY CORP	29,929	865,845.97
		EQUINIX INC	6,083	2,949,403.38
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	2,006,883.72
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,304,535.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	862,361.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	792,451.76
		GGP INC	48,203	1,060,466.00
		HCP INC	36,011	973,017.22
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,187,760.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	832,468.07
		KIMCO REALTY CORP	35,407	675,211.49
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	528,916.28
		MACERICH CO/THE	10,128	632,088.48
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	920,496.76
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	462,509.40
		PROLOGIS INC	41,651	2,768,958.48
		PUBLIC STORAGE	12,201	2,578,925.37
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,220,335.66
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	777,071.44
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,587,630.66
		SIMON PROPERTY GROUP	24,417	3,937,485.42
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	796,616.25
		UDR INC	20,960	834,836.80
		VENTAS INC	27,813	1,802,560.53
		VEREIT INC	77,798	635,609.66
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	1,000,581.70
		WELLTOWER INC	29,615	2,022,112.20
	アメリカドル 小計		918,178	53,792,184.59
				(6,099,495,810)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	206,213.55
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	394,375.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	167,803.80
	カナダドル 小計		30,576	768,392.75
				(68,748,099)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	202,217.40
		GECINA SA	3,549	491,359.05
		ICADE	2,845	219,008.10
		KLEPIERRE	18,936	659,256.84
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,071	1,775,216.45
	ユーロ 小計		35,711	3,347,057.84
				(442,146,340)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	84,399	504,706.02
		HAMMERSON PLC	61,184	323,357.44
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	155,576.21
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	555,932.25
		SEGRO PLC	81,695	448,097.07
	イギリスポンド 小計		359,317	1,987,668.99
				(296,222,309)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	740,900.00
		GOODMAN GROUP	140,271	1,223,163.12
		GPT GROUP	136,015	718,159.20
		MIRVAC GROUP	306,089	768,283.39
		SCENTRE GROUP	426,663	1,766,384.82
STOCKLAND		207,412	964,465.80
VICINITY CENTERS		291,115	809,299.70
WESTFIELD CORP		161,441	1,307,672.10
オーストラリアドル 小計		1,743,096	8,298,328.13
			(722,701,396)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,403,450.00
香港ドル 小計		179,500	12,403,450.00
			(180,346,163)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	523,375.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	262,405.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	406,609.00
	SUNTEC REIT	173,000	336,485.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,528,874.00
			(127,630,401)
投資証券合計			3,980,178	7,937,290,518
				(7,937,290,518)
合計				8,212,564,088
				(8,212,564,088)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.0%	―	―	63.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	98.9%	―	―	13.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.0%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.9%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.3%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.2%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.4%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。