有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	131,174,142
コール・ローン	43,063,355
投資証券	62,567,080,769
派生商品評価勘定	195,880
未収入金	257,311,726
未収配当金	111,310,130
流動資産合計	63,110,136,002
資産合計	63,110,136,002
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	900
未払解約金	77,914,777
未払利息	77
流動負債合計	77,915,754
負債合計	77,915,754
純資産の部
元本等
元本	35,325,721,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,706,498,616
元本等合計	63,032,220,248
純資産合計	63,032,220,248
負債純資産合計	63,110,136,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		35,325,721,632口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7843円
		(1万口当たり純資産額)	(17,843円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月11日
期首元本額	40,584,757,626円
期中追加設定元本額	2,702,048,706円
期中一部解約元本額	7,961,084,700円
期末元本額	35,325,721,632円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	193,104,213円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,638,848,253円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,719,123円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	7,420,825,142円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	17,589,643,393円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,187,943,043円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,910,831,791円
分散投資コア戦略ファンドA	595,925,047円
分散投資コア戦略ファンドS	1,219,116,414円
コア投資戦略ファンド(切替型)	502,440,052円
SMT インデックスバランス・オープン	206,432,387円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	649,333,039円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	233,923円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	591,217,462円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	610,108,350円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	4,025,256,941
合計	4,025,256,941

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成29年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	105,462,380	-	105,267,400	194,980
	アメリカドル	62,487,500	-	62,353,500	134,000
	ユーロ	13,209,800	-	13,210,000	△200
	イギリスポンド	14,901,300	-	14,902,000	△700
	オーストラリアドル	14,863,780	-	14,801,900	61,880
合計		105,462,380	-	105,267,400	194,980

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	39,900	1,167,474.00
		AGREE REALTY CORP	14,630	715,407.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,600	969,992.00
		ALEXANDER'S INC	1,790	724,609.90
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,430	5,602,623.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,480	728,481.60
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	63,740	2,700,663.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	107,060	2,344,614.00
		APARTMENT INVEST & MGMT	75,533	3,414,846.93
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	102,003	1,961,517.69
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	25,870	385,721.70
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	14,500	132,675.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	292,750.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,790	12,333,651.30
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	104,400.00
		BOSTON PROPERTIES	73,420	9,251,654.20
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,018	1,437,259.32
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	148,330	2,656,590.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	44,610	4,189,325.10
		CARETRUST REIT INC	38,680	726,023.60
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	86,840	506,277.20
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	186,907.50
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	415,262.30
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	29,960	840,378.00
		CITY OFFICE REIT INC	13,300	171,437.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	80,665.00
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	268,195	3,408,758.45
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	57,860	1,294,906.80
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	7,200	195,552.00
		CORECIVIC INC	58,220	1,503,240.40
		CORESITE REALTY CORP	15,810	1,840,125.90
		CORPORATE OFFICE PPTYS	49,030	1,585,139.90
		COUSINS PROPERTIES INC	194,953	1,774,072.30
		CUBESMART	87,050	2,519,227.00
		CYRUSONE INC	44,450	2,768,346.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	43,687	2,611,608.86
		DDR CORPORATION	148,209	1,176,779.46
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	93,570	1,057,341.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	97,480	11,915,955.20
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	73,670	2,952,693.60
		DUKE REALTY CORP	168,680	4,879,912.40
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	19,000	392,350.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	16,810	1,551,058.70
		EDUCATION REALTY TRUST INC	34,626	1,262,810.22
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	63,310	1,294,689.50
		EPR PROPERTIES	30,830	2,101,681.10
		EQUITY COMMONWEALTH	57,530	1,743,734.30
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,870	3,670,126.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	174,990	12,228,301.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	31,420	8,073,369.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	59,690	5,100,510.50
		FARMLAND PARTNERS INC	13,000	116,350.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,210	4,496,562.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,680	1,757,817.60
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	129,580	3,207,105.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,500	821,835.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	53,800	570,280.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	97,100	3,575,222.00
		GEO GROUP INC/THE	61,050	1,644,076.50
		GETTY REALTY CORP	17,300	486,476.00
		GGP INC	297,720	6,549,840.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,000	338,400.00
		GLADSTONE LAND CORP	5,000	68,800.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,500	86,925.00
GLOBAL NET LEASE INC	32,910	703,615.80
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	45,930	861,646.80
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	74,776	2,169,999.52
HCP INC	221,480	5,984,389.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	58,510	1,900,404.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	94,370	2,878,285.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	17,850	316,123.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC	48,310	2,496,660.80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	76,853	2,277,154.39
HOST HOTELS AND RESORTS INC	351,850	7,037,000.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	72,820	2,569,817.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	40,000	416,000.00
INFRAREIT INC	19,000	406,030.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	378,228.80
INVITATION HOMES INC	39,100	911,030.00
IRON MOUNTAIN INC	124,692	5,066,235.96
ISTAR INC	35,000	397,950.00
JBG SMITH PROPERTIES	44,620	1,452,827.20
KILROY REALTY CORPORATION	47,600	3,532,872.00
KIMCO REALTY CORP	205,000	3,909,350.00
KITE REALTY GROUP TRUST	41,390	794,274.10
LASALLE HOTEL PROPERTIES	54,070	1,545,861.30
LEXINGTON CORP PROPERTIES	107,306	1,110,617.10
LIBERTY PROPERTY TRUST	69,310	3,100,929.40
LIFE STORAGE INC	21,660	1,917,559.80
LTC PROPERTIES INC	19,700	927,673.00
MACERICH CO/THE	52,940	3,303,985.40
MACK-CALI REALTY CORP	40,770	908,763.30
MANULIFE US REAL ESTATE INV	469,000	422,100.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,500	126,730.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	176,160	2,397,537.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,958	5,698,504.38
MONMOUTH REIT -CL A	33,500	577,540.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	69,800	2,929,506.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20,000	517,200.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,830	1,439,176.90
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	326,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	271,600.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	419,543.46
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	92,556	2,597,121.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,000	198,320.00
PARAMOUNT GROUP INC	99,000	1,583,010.00
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	70,830	2,062,569.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,350	1,187,892.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	31,970	349,751.80
PHYSICIANS REALTY TRUST	86,040	1,556,463.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,350	1,387,693.50
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	14,000	294,980.00
PROLOGIS INC	253,730	16,867,970.40
PS BUSINESS PARKS INC	9,620	1,289,849.60
PUBLIC STORAGE	71,370	15,085,476.90
QTS REALTY TRUST INC	22,270	1,339,540.50
QUALITY CARE PROPERTIES	43,944	718,484.40
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	547,539.00
REALTY INCOME CORP	129,650	7,294,109.00
REGENCY CENTERS CORP	71,380	4,733,921.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	53,940	1,018,387.20
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	106,650	1,369,386.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	32,790	992,881.20
RLJ LODGING TRUST	84,201	1,782,535.17
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,000	1,653,000.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	81,790	1,570,368.00
SAUL CENTERS INC	6,700	411,179.00
SELECT INCOME REIT	30,920	785,058.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST	114,730	2,162,660.50
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	12,000	483,600.00
SIMON PROPERTY GROUP	148,450	23,939,047.00
SL GREEN REALTY CORP	47,840	4,724,200.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	219,300	1,890,366.00
STAG INDUSTRIAL INC	42,260	1,199,761.40
STARWOOD WAYPOINT HOMES	60,920	2,289,982.80
STORE CAPITAL CORP	78,070	2,025,135.80
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	53,900	834,911.00
SUN COMMUNITIES INC	37,060	3,433,238.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	106,990	1,769,614.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	43,340	1,029,325.00
TAUBMAN CENTERS INC	28,590	1,434,932.10
TERRENO REALTY CORP	25,970	960,890.00
TIER REIT INC	21,060	402,667.20
UDR INC	126,870	5,053,232.10
UMH PROPERTIES INC	14,000	214,900.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	434,829.00
URBAN EDGE PROPERTIES	48,410	1,188,465.50
URSTADT BIDDLE - CL A	16,500	367,290.00
VENTAS INC	169,600	10,991,776.00
VEREIT INC	457,600	3,738,592.00
VORNADO REALTY TRUST	81,960	6,168,309.60
WASHINGTON PRIME GROUP INC	91,000	658,840.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	36,940	1,215,326.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	56,410	1,835,017.30
WELLTOWER INC	175,750	12,000,210.00
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	4,000	39,000.00
WHITESTONE REIT	16,110	230,856.30
WP CAREY INC	50,450	3,594,562.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,580	1,054,186.00
アメリカドル 小計		11,045,206	397,107,523.97
			(45,028,022,142)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	6,400	75,840.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	22,610	941,706.50
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	483,129.20
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,110	457,954.20
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,850	1,213,807.50
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	17,660	803,883.20
	CHOICE PROPERTIES REIT	20,000	272,600.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	45,000	628,200.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,867	294,329.82
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	208,926.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	44,000	511,280.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	13,650	122,850.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	18,790	402,669.70
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,740	496,350.40
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	67,620	1,474,792.20
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	155,880.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	251,820.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	119,533.50
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	188,626.20
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	11,403	285,189.03
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	21,390	244,273.80
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	70,000	475,300.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	73,820	1,879,457.20
	SLATE OFFICE REI	9,400	76,610.00
	SLATE RETAIL REIT	7,000	92,120.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,610	912,178.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,500	92,375.00
カナダドル 小計		673,950	13,161,681.45
			(1,177,575,639)
ユーロ	AEDIFICA	8,600	691,268.00
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	59,957	733,873.68
	ALTAREA	1,750	333,287.50
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	31,350	507,870.00
	BEFIMMO S.C.A.	11,560	612,448.80
	BENI STABILI SPA	547,000	402,318.50
	COFINIMMO	9,300	1,010,445.00
	EUROCOMMERCIAL	24,100	838,559.50
	FONCIERE DES REGIONS	25,620	2,242,774.80
	GECINA SA	21,800	3,018,210.00
	GREEN REIT PLC	337,170	509,126.70
	HAMBORNER REIT AG	40,000	368,240.00
	HIBERNIA REIT PLC	338,290	504,052.10
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	54,100	784,450.00
	ICADE	21,120	1,625,817.60
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	159,903.10
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,900	153,318.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	160,000	239,200.00
	KLEPIERRE	98,690	3,435,892.35
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	46,392	374,383.44
	MERCIALYS	28,020	483,345.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	155,780	1,705,791.00
	NSI NV	9,200	301,300.00
	RETAIL ESTATES	3,000	207,930.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	47,290	10,401,435.50
	VASTNED RETAIL	7,300	277,363.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,897	726,524.00
	WERELDHAVE NV	18,380	723,344.90
ユーロ 小計		2,278,106	33,372,472.97
			(4,408,503,679)
イギリスポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	39,000	40,072.50
	ASSURA PLC	864,900	524,994.30
	BIG YELLOW GROUP PLC	70,290	534,555.45
	BRITISH LAND CO PLC	489,810	2,929,063.80
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	111,100.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	98,000	106,820.00
	DERWENT LONDON PLC	54,240	1,470,446.40
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	290,000	280,575.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,393	997,093.02
	HAMMERSON PLC	372,940	1,970,987.90
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	383,580	508,627.08
	INTU PROPERTIES PLC	428,960	908,108.32
	LAND SECURITIES GROUP PLC	356,340	3,383,448.30
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	343,070	605,518.55
	LXI REIT PLC	68,000	70,550.00
	NEWRIVER REIT PL	150,000	491,250.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	281,000	323,150.00
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	612,000	233,478.00
	REGIONAL REIT LTD	130,000	133,250.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,990	462,708.78
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	151,875.00
	SEGRO PLC	466,510	2,558,807.35
	SHAFTESBURY PLC	108,100	1,073,433.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	627,830	926,049.25
	UNITE GROUP PLC	119,000	854,420.00
	WORKSPACE GROUP PLC	54,920	512,129.00
イギリスポンド 小計		7,138,873	22,162,511.00
			(3,302,879,014)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	159,010	648,760.80
	ARENA REIT	114,000	262,200.00
	BWP TRUST	247,960	771,155.60
	CHARTER HALL GROUP	215,600	1,332,408.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	71,000	297,490.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	159,170	655,780.40
	CROMWELL PROPERTY GROUP	575,940	587,458.80
	DEXUS	487,800	4,878,000.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	291,678.00
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	270,610.00
	GOODMAN GROUP	755,010	6,583,687.20
	GPT GROUP	870,285	4,595,104.80
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	105,200	361,888.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	248,820.00
	INDUSTRIA REIT	75,000	197,250.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	90,000	240,300.00
	INVESTA OFFICE FUND	241,190	1,109,474.00
	MIRVAC GROUP	1,737,210	4,360,397.10
	NATIONAL STORAGE REIT	233,217	350,991.58
	PROPERTYLINK GROUP	250,000	252,500.00
	RURAL FUNDS GROUP	122,000	273,280.00
	SCENTRE GROUP	2,534,560	10,493,078.40
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	342,000	803,700.00
	STOCKLAND	1,136,810	5,286,166.50
	VICINITY CENTERS	1,539,740	4,280,477.20
	VIVA ENERGY REIT	230,000	499,100.00
	WESTFIELD CORP	905,690	7,336,089.00
オーストラリアドル 小計		13,596,680	57,267,845.38
			(4,987,456,654)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	429,525.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	450,000	594,000.00
	INVESTORE PROPERTY LTD	102,000	141,780.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	690,000	910,800.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	460,000	591,100.00
	STRIDE STAPLED GROUP	174,000	285,360.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	147,460	326,623.90
ニュージーランドドル 小計		2,438,460	3,279,188.90
			(258,564,044)
香港ドル	CHAMPION REIT	953,000	5,413,040.00
	FORTUNE REIT	659,000	6,339,580.00
	LINK REIT	1,056,000	72,969,600.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,959,520.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,367,640.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	521,000	2,782,140.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	500,000	2,480,000.00
香港ドル 小計		4,674,000	93,311,520.00
			(1,356,749,500)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	280,000	396,200.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	263,000	235,385.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,125,166	2,981,689.90
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	561,000	676,005.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	518,200	453,425.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,247,328	2,288,846.88
	CAPITALAND MALL TRUST	1,314,100	2,667,623.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	256,560	418,192.80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	315,900	521,235.00
	ESR REIT	521,000	291,760.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	274,245.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	258,000	354,750.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	293,800	640,484.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	240,000	339,600.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	558,200	630,766.00
	KEPPEL DC REIT	369,460	515,396.70
	KEPPEL REIT	845,300	1,001,680.50
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	954,000	414,990.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	866,130	1,355,493.45
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	793,000	927,810.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	585,760	1,156,876.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	995,452	1,294,087.60
	OUE HOSPITALITY TRUST	590,000	480,850.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	566,280.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	478,540	217,735.70
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	321,200	210,386.00
	SPH REIT	232,300	234,623.00
	STARHILL GLOBAL REIT	626,300	475,988.00
	SUNTEC REIT	1,080,200	2,100,989.00
シンガポールドル 小計		17,076,896	24,123,393.53
			(2,013,820,891)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	1,043,575.40
イスラエルシェケル 小計		72,370	1,043,575.40
			(33,509,206)
合計			58,994,541	62,567,080,769
				(62,567,080,769)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	159銘柄	100.0%	72.0%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	7.0%
イギリスポンド	投資証券	26銘柄	100.0%	5.3%
オーストラリアドル	投資証券	27銘柄	100.0%	8.0%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.0%	3.2%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。