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- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成26年11月10日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 903,871,056 |
| 国債証券 | 227,747,790,100 |
| 地方債証券 | 17,747,030,055 |
| 特殊債券 | 24,446,448,010 |
| 社債券 | 15,638,991,350 |
| 派生商品評価勘定 | 39,676 |
| 未収利息 | 757,595,982 |
| 前払費用 | 33,341,817 |
| 差入委託証拠金 | 160,000 |
| 流動資産合計 | 287,275,268,046 |
| 資産合計 | 287,275,268,046 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 40,000 |
| 未払解約金 | 595,926,172 |
| 流動負債合計 | 595,966,172 |
| 負債合計 | 595,966,172 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 218,705,326,767 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 67,973,975,107 |
| 元本等合計 | 286,679,301,874 |
| 純資産合計 | 286,679,301,874 |
| 負債純資産合計 | 287,275,268,046 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成26年11月10日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年11月10日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 218,705,326,767口 | |
| 2. | 担保資産 | 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 | |
| 有価証券 | 106,286,000円 | ||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3108円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,108円) | ||
| (注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成26年11月10日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年11月10日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成26年11月10日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成25年11月12日 |
| 期首元本額 | 196,768,519,264円 |
| 期中追加設定元本額 | 56,379,050,778円 |
| 期中一部解約元本額 | 34,442,243,275円 |
| 期末元本額 | 218,705,326,767円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,451,689,427円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 13,268,738円 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 5,601,717,988円 |
| 世界経済インデックスファンド | 228,317,123円 |
| マイセレクション25 | 146,364,813円 |
| マイセレクション50 | 87,256,995円 |
| マイセレクション75 | 26,335,593円 |
| DCマイセレクション25 | 12,648,200,879円 |
| DCマイセレクション50 | 15,368,085,969円 |
| DCマイセレクション75 | 4,204,672,130円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 401,384,498円 |
| DC日本債券インデックス・オープンS | 51,628,265,385円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 18,483,955,103円 |
| DCマイセレクションS25 | 4,803,186,371円 |
| DCマイセレクションS50 | 5,523,724,803円 |
| DCマイセレクションS75 | 1,040,761,721円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2015 | 20,853,438円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 1,061,250,628円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 557,545,009円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 136,199,342円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 237,803,629円 |
| 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) | 1,166,117,738円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 29,972,342円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 232,966,416円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 33,585,726円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 6,433,644円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 1,096,371,977円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 1,517,062,687円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 2,808,151,823円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 423,474,451円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 15,936,067,586円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 1,811,792,648円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 6,582,034,617円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 1,902,674,735円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 3,352,501,588円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 2,387,375,057円 |
| グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) | 2,326,087,222円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 2,570,613,518円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 3,522,159,482円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 262,291,206円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 4,100,150,415円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 9,141,262,013円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 4,795,808,579円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 3,379,202,755円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,051,785,994円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 407,500,004円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 2,960,326円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 62,058,322円 |
| 国内債券SMTBセレクション(SMA専用) | 23,763,649,755円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 330,613,711円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 15,102,979円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 14,430,629円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成26年11月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 2,374,562,800 |
| 地方債証券 | 103,942,120 |
| 特殊債券 | 140,174,215 |
| 社債券 | 33,513,820 |
| 合計 | 2,652,192,955 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 債券関連 |
| (平成26年11月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 146,510,324 | - | 146,550,000 | 39,676 | |
| 合計 | 146,510,324 | - | 146,550,000 | 39,676 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第335回利付国債(2年) | 1,190,000,000 | 1,191,166,200 | |
| 第336回利付国債(2年) | 830,000,000 | 830,821,700 | ||
| 第337回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 1,051,123,500 | ||
| 第338回利付国債(2年) | 1,100,000,000 | 1,101,243,000 | ||
| 第339回利付国債(2年) | 680,000,000 | 680,816,000 | ||
| 第340回利付国債(2年) | 640,000,000 | 640,812,800 | ||
| 第341回利付国債(2年) | 630,000,000 | 630,850,500 | ||
| 第342回利付国債(2年) | 1,170,000,000 | 1,171,661,400 | ||
| 第343回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 1,301,820,000 | ||
| 第344回利付国債(2年) | 1,560,000,000 | 1,562,293,200 | ||
| 第345回利付国債(2年) | 1,070,000,000 | 1,071,637,100 | ||
| 第93回利付国債(5年) | 1,820,000,000 | 1,829,737,000 | ||
| 第94回利付国債(5年) | 1,310,000,000 | 1,318,449,500 | ||
| 第95回利付国債(5年) | 840,000,000 | 846,627,600 | ||
| 第96回利付国債(5年) | 1,770,000,000 | 1,781,575,800 | ||
| 第97回利付国債(5年) | 3,000,000,000 | 3,018,480,000 | ||
| 第98回利付国債(5年) | 630,000,000 | 632,872,800 | ||
| 第99回利付国債(5年) | 2,600,000,000 | 2,618,538,000 | ||
| 第100回利付国債(5年) | 490,000,000 | 492,587,200 | ||
| 第101回利付国債(5年) | 950,000,000 | 957,590,500 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 2,293,406,400 | ||
| 第103回利付国債(5年) | 2,500,000,000 | 2,516,150,000 | ||
| 第104回利付国債(5年) | 610,000,000 | 612,507,100 | ||
| 第105回利付国債(5年) | 3,500,000,000 | 3,515,015,000 | ||
| 第106回利付国債(5年) | 2,480,000,000 | 2,491,656,000 | ||
| 第107回利付国債(5年) | 1,120,000,000 | 1,125,555,200 | ||
| 第108回利付国債(5年) | 590,000,000 | 591,097,400 | ||
| 第109回利付国債(5年) | 990,000,000 | 991,653,300 | ||
| 第110回利付国債(5年) | 700,000,000 | 705,852,000 | ||
| 第111回利付国債(5年) | 1,590,000,000 | 1,608,603,000 | ||
| 第112回利付国債(5年) | 740,000,000 | 749,042,800 | ||
| 第113回利付国債(5年) | 4,150,000,000 | 4,185,773,000 | ||
| 第114回利付国債(5年) | 1,110,000,000 | 1,119,812,400 | ||
| 第115回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 1,969,780,400 | ||
| 第116回利付国債(5年) | 3,120,000,000 | 3,134,664,000 | ||
| 第117回利付国債(5年) | 3,670,000,000 | 3,685,891,100 | ||
| 第118回利付国債(5年) | 3,810,000,000 | 3,825,697,200 | ||
| 第119回利付国債(5年) | 400,000,000 | 399,816,000 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 2,260,000,000 | 2,268,723,600 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 590,000,000 | 589,427,700 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 150,000,000 | 182,032,500 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 300,000,000 | 348,000,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 340,000,000 | 394,070,200 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 530,000,000 | 613,660,500 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 490,000,000 | 539,607,600 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 690,000,000 | 739,197,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 600,000,000 | 606,432,000 | ||
| 第274回利付国債(10年) | 730,000,000 | 741,964,700 | ||
| 第275回利付国債(10年) | 280,000,000 | 284,278,400 | ||
| 第276回利付国債(10年) | 480,000,000 | 488,395,200 | ||
| 第277回利付国債(10年) | 410,000,000 | 418,774,000 | ||
| 第278回利付国債(10年) | 720,000,000 | 737,352,000 | ||
| 第279回利付国債(10年) | 440,000,000 | 451,792,000 | ||
| 第280回利付国債(10年) | 600,000,000 | 618,120,000 | ||
| 第281回利付国債(10年) | 700,000,000 | 722,260,000 | ||
| 第282回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 1,299,362,400 | ||
| 第283回利付国債(10年) | 280,000,000 | 289,265,200 | ||
| 第284回利付国債(10年) | 1,210,000,000 | 1,252,749,300 | ||
| 第285回利付国債(10年) | 1,990,000,000 | 2,068,306,500 | ||
| 第286回利付国債(10年) | 870,000,000 | 910,046,100 | ||
| 第287回利付国債(10年) | 540,000,000 | 566,260,200 | ||
| 第288回利付国債(10年) | 2,090,000,000 | 2,189,233,200 | ||
| 第289回利付国債(10年) | 2,430,000,000 | 2,539,981,800 | ||
| 第290回利付国債(10年) | 470,000,000 | 491,305,100 | ||
| 第291回利付国債(10年) | 840,000,000 | 875,263,200 | ||
| 第292回利付国債(10年) | 860,000,000 | 907,618,200 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 370,000,000 | 393,143,500 | ||
| 第294回利付国債(10年) | 180,000,000 | 190,611,000 | ||
| 第295回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,176,000 | ||
| 第296回利付国債(10年) | 2,100,000,000 | 2,215,017,000 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 560,000,000 | 590,116,800 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 1,660,000,000 | 1,742,485,400 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 1,378,382,000 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 830,000,000 | 880,522,100 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 1,240,000,000 | 1,319,223,600 | ||
| 第302回利付国債(10年) | 200,000,000 | 211,862,000 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 1,476,221,700 | ||
| 第304回利付国債(10年) | 480,000,000 | 507,456,000 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 2,160,000,000 | 2,289,297,600 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 1,170,000,000 | 1,248,951,600 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 700,000,000 | 743,519,000 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 990,000,000 | 1,053,835,200 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 1,780,000,000 | 1,874,980,800 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 1,668,911,700 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 610,000,000 | 633,192,200 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 1,770,000,000 | 1,881,262,200 | 代用有価証券 100,000,000円 | |
| 第313回利付国債(10年) | 1,550,000,000 | 1,659,507,500 | ||
| 第314回利付国債(10年) | 580,000,000 | 613,692,200 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,385,618,000 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 720,000,000 | 762,724,800 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 480,000,000 | 509,040,000 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 1,810,000,000 | 1,907,269,400 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 1,220,357,000 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 1,720,000,000 | 1,813,206,800 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 1,930,000,000 | 2,034,470,900 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 1,030,000,000 | 1,078,317,300 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,214,438,800 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 1,570,000,000 | 1,631,983,600 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 2,910,000,000 | 3,023,955,600 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 300,000,000 | 309,249,000 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 1,540,000,000 | 1,599,644,200 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 2,010,000,000 | 2,054,099,400 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 2,040,000,000 | 2,117,540,400 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 2,240,000,000 | 2,323,574,400 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 450,000,000 | 459,067,500 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 3,000,000,000 | 3,056,730,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 2,750,000,000 | 2,797,052,500 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 2,950,000,000 | 2,996,226,500 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 1,720,000,000 | 1,727,292,800 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 40,000,000 | 50,959,600 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 160,000,000 | 194,843,200 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 120,000,000 | 144,249,600 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 110,000,000 | 141,999,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 50,000,000 | 59,261,500 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 190,000,000 | 230,705,600 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 180,000,000 | 215,523,000 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 50,000,000 | 55,768,500 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 240,000,000 | 251,628,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 160,000,000 | 159,390,400 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 90,000,000 | 98,415,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 190,000,000 | 220,358,200 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 290,000,000 | 330,420,200 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 300,000,000 | 361,644,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 340,000,000 | 415,415,400 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 370,000,000 | 451,832,900 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 330,000,000 | 397,029,600 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 445,000,000 | 527,218,200 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 160,000,000 | 189,542,400 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 260,000,000 | 317,436,600 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 280,000,000 | 331,307,200 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 400,000,000 | 488,376,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 350,000,000 | 426,958,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 330,000,000 | 402,534,000 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 320,000,000 | 378,188,800 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 580,000,000 | 696,522,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 710,000,000 | 866,988,100 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 510,000,000 | 623,536,200 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 870,000,000 | 1,046,148,900 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 640,000,000 | 756,966,400 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 760,000,000 | 883,507,600 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 810,000,000 | 959,866,200 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 970,000,000 | 1,086,671,600 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 1,100,000,000 | 1,280,477,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 1,070,000,000 | 1,196,463,300 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 1,080,000,000 | 1,206,964,800 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 1,070,000,000 | 1,171,339,700 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 540,000,000 | 577,967,400 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 640,000,000 | 699,635,200 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 720,000,000 | 769,694,400 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 580,000,000 | 605,955,000 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 590,000,000 | 615,924,600 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 890,000,000 | 928,385,700 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 310,000,000 | 323,116,100 | ||
| 第31回利付国債(20年) | 80,000,000 | 83,766,400 | ||
| 第32回利付国債(20年) | 50,000,000 | 52,489,500 | ||
| 第33回利付国債(20年) | 140,000,000 | 149,811,200 | ||
| 第34回利付国債(20年) | 50,000,000 | 54,069,000 | ||
| 第35回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,766,800 | ||
| 第36回利付国債(20年) | 70,000,000 | 75,908,000 | ||
| 第37回利付国債(20年) | 70,000,000 | 76,107,500 | ||
| 第38回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,772,800 | ||
| 第39回利付国債(20年) | 500,000,000 | 542,645,000 | ||
| 第40回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,552,000 | ||
| 第41回利付国債(20年) | 330,000,000 | 349,935,300 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 80,000,000 | 88,663,200 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 140,000,000 | 158,823,000 | ||
| 第44回利付国債(20年) | 170,000,000 | 191,459,100 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 290,000,000 | 325,063,900 | ||
| 第46回利付国債(20年) | 170,000,000 | 189,538,100 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 90,000,000 | 100,741,500 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 130,000,000 | 148,486,000 | ||
| 第49回利付国債(20年) | 140,000,000 | 156,990,400 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 220,000,000 | 243,931,600 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,880,000 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 110,000,000 | 124,138,300 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 80,000,000 | 90,520,000 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 200,000,000 | 227,698,000 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 140,000,000 | 157,803,800 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 150,000,000 | 169,458,000 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 240,000,000 | 269,342,400 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 300,000,000 | 337,350,000 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 200,000,000 | 222,152,000 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 350,000,000 | 380,306,500 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 240,000,000 | 253,168,800 | ||
| 第62回利付国債(20年) | 320,000,000 | 332,163,200 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 200,000,000 | 224,592,000 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 320,000,000 | 362,598,400 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 220,000,000 | 249,755,000 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 330,000,000 | 371,560,200 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 130,000,000 | 147,708,600 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 190,000,000 | 221,123,900 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 390,000,000 | 450,368,100 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 400,000,000 | 473,980,000 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 233,182,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 630,000,000 | 729,810,900 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 360,000,000 | 414,327,600 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 200,000,000 | 232,116,000 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 130,000,000 | 151,139,300 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 270,000,000 | 308,412,900 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 290,000,000 | 334,123,500 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 170,000,000 | 194,452,800 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 270,000,000 | 311,561,100 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 220,000,000 | 256,216,400 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 390,000,000 | 450,461,700 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 400,000,000 | 466,372,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 290,000,000 | 338,633,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 670,000,000 | 774,908,600 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 290,000,000 | 338,925,900 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 210,000,000 | 250,198,200 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 410,000,000 | 483,824,600 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 550,000,000 | 656,045,500 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 330,000,000 | 389,809,200 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 580,000,000 | 686,122,600 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 320,000,000 | 382,323,200 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 960,000,000 | 1,125,667,200 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 410,000,000 | 476,272,400 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 550,000,000 | 645,601,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 570,000,000 | 683,532,600 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 420,000,000 | 493,235,400 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 640,000,000 | 760,390,400 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 380,000,000 | 446,690,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 970,000,000 | 1,141,214,700 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 550,000,000 | 653,922,500 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 325,000,000 | 394,868,500 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 500,000,000 | 607,835,000 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 270,000,000 | 324,864,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 360,000,000 | 423,648,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 700,000,000 | 823,249,000 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 330,000,000 | 392,766,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 370,000,000 | 435,375,300 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 680,000,000 | 781,734,800 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 240,000,000 | 275,580,000 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 850,000,000 | 999,965,500 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 300,000,000 | 356,781,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 620,000,000 | 729,194,400 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,292,434,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 630,000,000 | 739,865,700 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 670,000,000 | 796,402,200 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 490,000,000 | 582,193,500 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 910,000,000 | 1,068,085,200 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 850,000,000 | 984,657,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 380,000,000 | 429,137,800 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 300,000,000 | 330,084,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 1,040,000,000 | 1,188,418,400 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 280,000,000 | 315,621,600 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 700,000,000 | 819,875,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 400,000,000 | 462,536,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 430,000,000 | 510,035,900 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 390,000,000 | 450,824,400 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 460,000,000 | 524,814,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 560,000,000 | 638,120,000 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 620,000,000 | 696,570,000 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 440,000,000 | 493,618,400 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 580,000,000 | 641,799,000 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 530,000,000 | 585,899,100 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 750,000,000 | 840,705,000 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 420,000,000 | 470,022,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 380,000,000 | 419,018,400 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 530,000,000 | 576,163,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 290,000,000 | 319,426,300 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 630,000,000 | 673,614,900 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 470,000,000 | 509,917,100 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 1,170,000,000 | 1,286,274,600 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 310,000,000 | 340,135,100 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 780,000,000 | 868,990,200 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 1,132,750,500 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 440,000,000 | 467,227,200 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,480,000,000 | 1,617,122,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 1,340,000,000 | 1,460,988,600 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,470,000,000 | 1,573,605,600 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,239,483,800 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,300,000,000 | 1,361,880,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 830,000,000 | 852,509,600 | ||
| 第18回メキシコ合衆国円貨債券 | 100,000,000 | 100,485,000 | ||
| 第14回ポーランド共和国円貨債券 | 200,000,000 | 201,422,000 | ||
| 国債証券合計 | 213,910,000,000 | 227,747,790,100 | ||
| 地方債証券 | 第3回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,499,000 | |
| 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,373,000 | ||
| 第9回東京都公募公債(30年) | 100,000,000 | 115,734,000 | ||
| 第11回東京都公募公債(30年) | 100,000,000 | 112,022,000 | ||
| 第17回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,283,000 | ||
| 第19回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,794,000 | ||
| 第23回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,182,000 | ||
| 第27回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 216,208,000 | ||
| 第633回東京都公募公債 | 129,000,000 | 132,360,450 | ||
| 第639回東京都公募公債 | 50,000,000 | 51,654,000 | ||
| 第649回東京都公募公債 | 102,000,000 | 106,878,660 | ||
| 第650回東京都公募公債 | 140,000,000 | 147,176,400 | ||
| 第674回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,959,000 | ||
| 第695回東京都公募公債 | 100,000,000 | 106,238,000 | ||
| 第696回東京都公募公債 | 100,000,000 | 106,311,000 | ||
| 第716回東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,393,000 | ||
| 第717回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,149,000 | ||
| 第720回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,084,000 | ||
| 第728回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,019,000 | ||
| 平成18年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,491,000 | ||
| 平成18年度第10回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103,839,000 | ||
| 平成19年度第9回北海道公募公債 | 110,000,000 | 115,306,400 | ||
| 平成20年度第14回北海道公募公債 | 100,000,000 | 106,723,000 | ||
| 平成22年度第11回北海道公募公債 | 100,000,000 | 106,734,000 | ||
| 平成24年度第14回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103,213,000 | ||
| 第4回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 120,724,000 | ||
| 第16回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,522,000 | ||
| 第144回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,751,000 | ||
| 第150回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,964,000 | ||
| 第167回神奈川県公募公債 | 140,000,000 | 149,252,600 | ||
| 第172回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 212,536,000 | ||
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 221,240,000 | ||
| 第72回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,765,000 | ||
| 第290回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,965,000 | ||
| 第291回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,122,000 | ||
| 第307回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,136,000 | ||
| 第311回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,147,000 | ||
| 第345回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 106,186,000 | ||
| 第349回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 107,148,000 | ||
| 第361回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,316,000 | ||
| 第371回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,390,000 | ||
| 第375回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,434,000 | ||
| 平成18年度第1回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,475,000 | ||
| 平成22年度第2回京都府公募公債 | 100,000,000 | 105,692,000 | ||
| 平成23年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,563,000 | ||
| 平成25年度第7回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,333,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(12年) | 100,000,000 | 99,824,000 | ||
| 平成17年度第13回兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 204,414,000 | ||
| 平成19年度第9回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 105,110,000 | ||
| 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 106,789,000 | ||
| 平成25年度第4回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103,383,000 | ||
| 平成19年度第2回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,910,000 | ||
| 平成20年度第4回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 105,886,000 | ||
| 平成21年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 106,579,000 | ||
| 平成23年度第3回静岡県公募公債 | 103,290,000 | 109,764,217 | ||
| 平成23年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 105,299,000 | ||
| 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,498,000 | ||
| 平成20年度第6回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106,453,000 | ||
| 平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,666,000 | ||
| 平成21年度第8回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106,018,000 | ||
| 平成22年度第3回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 213,074,000 | ||
| 平成23年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 107,424,000 | ||
| 平成23年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106,362,000 | ||
| 平成24年度第19回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,145,000 | ||
| 平成26年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,907,000 | ||
| 平成19年度第2回広島県公募公債 | 200,000,000 | 210,400,000 | ||
| 平成20年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,445,000 | ||
| 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 106,508,000 | ||
| 平成24年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103,600,000 | ||
| 平成18年度第2回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,029,000 | ||
| 平成22年度第10回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 106,474,000 | ||
| 平成22年度第11回埼玉県公募公債 | 193,000,000 | 205,886,610 | ||
| 平成24年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 105,547,000 | ||
| 平成24年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,907,000 | ||
| 平成25年度第11回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,845,000 | ||
| 平成21年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 106,663,000 | ||
| 平成23年度第1回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,140,000 | ||
| 平成23年度第1回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 212,410,000 | ||
| 平成24年度第1回福岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 110,243,000 | ||
| 第13回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,429,000 | ||
| 平成21年度第2回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 106,466,000 | ||
| 平成21年度第9回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 105,845,000 | ||
| 平成21年度第12回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 106,719,000 | ||
| 平成22年度第8回千葉県公募公債 | 120,000,000 | 125,766,000 | ||
| 平成25年度第5回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,735,000 | ||
| 平成22年度第1回長野県公募公債 | 100,000,000 | 100,466,000 | ||
| 第35回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,008,000 | ||
| 第38回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,002,000 | ||
| 第40回共同発行市場公募地方債 | 120,000,000 | 124,188,000 | ||
| 第46回共同発行市場公募地方債 | 136,500,000 | 141,752,520 | ||
| 第52回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,967,000 | ||
| 第55回共同発行市場公募地方債 | 158,400,000 | 166,741,344 | ||
| 第56回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,002,000 | ||
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,836,000 | ||
| 第67回共同発行市場公募地方債 | 165,700,000 | 174,811,843 | ||
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,887,000 | ||
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 117,288,600 | ||
| 第78回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,000,000 | ||
| 第85回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,878,000 | ||
| 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,208,000 | ||
| 第89回共同発行市場公募地方債 | 150,300,000 | 157,690,251 | ||
| 第91回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,176,000 | ||
| 第93回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,350,000 | ||
| 第94回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,343,000 | ||
| 第95回共同発行市場公募地方債 | 250,000,000 | 266,692,500 | ||
| 第97回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 214,816,000 | ||
| 第98回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,185,000 | ||
| 第102回共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 157,959,000 | ||
| 第108回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,269,000 | ||
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,545,000 | ||
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,388,000 | ||
| 第112回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,989,000 | ||
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,919,000 | ||
| 第119回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,000,000 | ||
| 第125回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,566,000 | ||
| 第127回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,289,000 | ||
| 第128回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,090,000 | ||
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,923,000 | ||
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 305,667,000 | ||
| 平成24年度第2回熊本県公募公債(10年) | 200,000,000 | 207,048,000 | ||
| 平成22年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 104,790,000 | ||
| 平成17年度第10回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,714,000 | ||
| 平成19年度第7回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 104,905,000 | ||
| 平成22年度第5回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 105,751,000 | ||
| 第5回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 118,190,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,883,000 | ||
| 第11回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 101,581,000 | ||
| 第12回す号名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 102,210,000 | ||
| 第481回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,066,000 | ||
| 平成22年度第2回京都市公募公債 | 102,000,000 | 107,337,660 | ||
| 平成24年度第4回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103,526,000 | ||
| 平成24年度第5回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103,904,000 | ||
| 平成17年度第13回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 101,960,000 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,217,000 | ||
| 第20回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,186,000 | ||
| 平成21年度第1回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 213,022,000 | ||
| 平成21年度第5回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 107,021,000 | ||
| 平成23年度第5回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 105,206,000 | ||
| 平成17年度第6回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 101,616,000 | ||
| 平成24年度第10回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,548,000 | ||
| 第11回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,781,000 | ||
| 第81回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 106,236,000 | ||
| 第82回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 106,584,000 | ||
| 平成23年度第1回北九州市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,535,000 | ||
| 平成22年度第6回広島市公募公債 | 100,000,000 | 106,222,000 | ||
| 平成23年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 105,458,000 | ||
| 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,614,000 | ||
| 第113回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 119,177,000 | ||
| 地方債証券合計 | 16,730,190,000 | 17,747,030,055 | ||
| 特殊債券 | 第42回韓国産業銀行円貨債券 | 100,000,000 | 100,431,000 | |
| 第11回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 106,471,000 | ||
| 第13回政府保証日本政策投資銀行債券 | 106,000,000 | 109,703,640 | ||
| 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 112,552,000 | ||
| 第16回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,698,000 | ||
| 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 102,494,000 | ||
| 第22回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 115,255,000 | ||
| 第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,639,000 | ||
| 第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,025,000 | ||
| 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 110,533,000 | ||
| 第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,138,000 | ||
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,138,000 | ||
| 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 221,248,000 | ||
| 第14回道路債券 | 100,000,000 | 111,768,000 | ||
| 第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,526,000 | ||
| 第17回道路債券 | 100,000,000 | 108,823,000 | ||
| 第21回道路債券 | 100,000,000 | 124,214,000 | ||
| 第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,513,000 | ||
| 第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,919,000 | ||
| 第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 303,000,000 | 315,638,130 | ||
| 第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,395,000 | ||
| 第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 315,000,000 | 330,135,750 | ||
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,526,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,880,000 | ||
| 第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,545,000 | ||
| 第42回道路債券 | 100,000,000 | 116,026,000 | ||
| 第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 314,952,000 | ||
| 第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,921,000 | ||
| 第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,416,000 | ||
| 第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,464,000 | ||
| 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,758,000 | ||
| 第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,589,000 | ||
| 第53回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,653,000 | ||
| 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 31,339,500 | ||
| 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 111,000,000 | 116,048,280 | ||
| 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,230,000 | ||
| 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 181,000,000 | 191,843,710 | ||
| 第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,825,000 | ||
| 第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,120,000 | ||
| 第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 116,515,000 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 233,020,000 | ||
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 108,902,000 | ||
| 第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 317,883,000 | ||
| 第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,217,000 | ||
| 第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,861,000 | ||
| 第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 138,000,000 | 146,619,480 | ||
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,416,000 | ||
| 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,310,000 | ||
| 第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,733,000 | ||
| 第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,237,000 | ||
| 第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,552,000 | ||
| 第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 208,498,000 | ||
| 第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 212,174,000 | ||
| 第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 116,082,000 | ||
| 第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,141,000 | ||
| 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,954,000 | ||
| 第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,770,000 | ||
| 第140回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,608,000 | ||
| 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,463,000 | ||
| 第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,036,000 | ||
| 第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,443,000 | ||
| 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,702,000 | ||
| 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 309,351,000 | ||
| 第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,974,000 | ||
| 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,868,000 | ||
| 第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 311,124,000 | ||
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 204,992,000 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,404,000 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 305,718,000 | ||
| 第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 207,502,000 | ||
| 第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 202,000,000 | 213,913,960 | ||
| 第1回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106,252,000 | ||
| 第1回地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 106,284,000 | ||
| 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,868,000 | ||
| 第2回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 108,415,000 | ||
| 第3回政府保証公営企業債券(15年) | 300,000,000 | 338,313,000 | ||
| 第3回公営企業債券(20年) | 110,000,000 | 115,558,300 | ||
| 第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 105,040,000 | ||
| 第6回地方公共団体金融機構債券(5年) | 100,000,000 | 100,581,000 | ||
| 第7回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 115,454,000 | ||
| 第7回公営企業債券(30年) | 100,000,000 | 121,877,000 | ||
| 第7回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 116,791,000 | ||
| 第8回公営企業債券(20年) | 40,000,000 | 46,360,800 | ||
| 第8回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106,496,000 | ||
| 第10回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106,508,000 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 213,590,000 | ||
| 第15回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 209,976,000 | ||
| 第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 105,297,550 | ||
| 第19回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106,082,000 | ||
| 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 107,913,450 | ||
| 第23回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 107,982,130 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 107,392,000 | ||
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 107,946,000 | ||
| 第28回公営企業債券 | 100,000,000 | 105,244,000 | ||
| 第30回公営企業債券 | 100,000,000 | 106,607,000 | ||
| 第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,490,000 | ||
| 第42回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,288,000 | ||
| 第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,401,000 | ||
| 第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,898,000 | ||
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,812,000 | ||
| 第859回政府保証公営企業債券 | 131,000,000 | 133,312,150 | ||
| 第862回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 102,527,000 | ||
| 第867回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 103,257,000 | ||
| 第871回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 103,871,000 | ||
| 第872回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 207,968,000 | ||
| 第874回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 104,005,000 | ||
| 第875回政府保証公営企業債券 | 212,000,000 | 220,804,360 | ||
| 第876回政府保証公営企業債券 | 122,000,000 | 127,845,020 | ||
| 第3回政府保証首都高速道路株式会社債券 | 103,000,000 | 107,031,420 | ||
| 第5回政府保証首都高速道路株式会社債券 | 80,000,000 | 83,580,000 | ||
| 第5回政府保証日本政策金融公庫債券 | 101,000,000 | 106,644,890 | ||
| 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 115,645,000 | ||
| 第43回都市再生債券 | 100,000,000 | 106,029,000 | ||
| 第5回本州四国連絡橋債券 | 100,000,000 | 115,808,000 | ||
| 第344回東京交通債券 | 100,000,000 | 109,988,000 | ||
| 第346回東京交通債券 | 20,000,000 | 21,126,800 | ||
| 第190回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100,095,000 | ||
| 第191回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100,100,000 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,556,000 | 39,452,331 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 28,090,000 | 30,263,042 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 28,980,000 | 31,507,345 | ||
| 第3回一般担保住宅金融公庫債券 | 100,000,000 | 108,321,000 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,012,000 | 40,228,712 | ||
| 第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 30,826,000 | 33,121,612 | ||
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 24,939,000 | 26,507,164 | ||
| 第5回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 105,291,000 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 51,422,000 | 55,787,213 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 30,337,000 | 32,400,219 | ||
| 第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 26,890,000 | 29,072,392 | ||
| 第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 32,593,000 | 34,812,909 | ||
| 第8回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,648,000 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 26,704,000 | 28,918,295 | ||
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 34,367,000 | 36,589,170 | ||
| 第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 41,397,000 | 43,541,778 | ||
| 第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 41,698,000 | 43,774,977 | ||
| 第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,593,000 | 52,873,557 | ||
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,409,000 | 53,957,098 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,171,000 | 53,537,876 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 55,907,000 | 60,092,198 | ||
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 58,515,000 | 62,843,939 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,696,000 | 64,926,511 | ||
| 第33回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 105,871,000 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,152,000 | 134,730,336 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 36,811,000 | 39,373,781 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,964,000 | 74,596,316 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 36,482,000 | 38,934,684 | ||
| 第41回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 106,493,000 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 35,491,000 | 38,785,274 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,602,000 | 85,166,179 | ||
| 第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 32,156,000 | 35,049,718 | ||
| 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,417,000 | 85,281,151 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,340,000 | 85,361,906 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 36,134,000 | 39,407,379 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 159,434,000 | 169,341,228 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,757,000 | 87,796,901 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 36,897,000 | 39,910,009 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,583,000 | 90,680,973 | ||
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,827,000 | 89,940,688 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,614,000 | 90,884,936 | ||
| 第58回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,587,000 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 175,008,000 | 182,557,845 | ||
| 第60回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 106,428,000 | ||
| 第63回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 106,596,000 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 181,622,000 | 186,533,058 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,615,000 | 93,854,986 | ||
| 第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,146,000 | 95,546,187 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,313,000 | 95,859,665 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,060,000 | 95,441,363 | ||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,406,000 | 94,608,959 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,521,000 | 97,310,470 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券 | 150,000,000 | 171,174,000 | ||
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,921,000 | 98,063,875 | ||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,667,000 | 99,499,232 | ||
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,164,000 | 100,038,932 | ||
| 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,975,000 | 100,221,095 | ||
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 110,779,000 | ||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 199,690,000 | 201,966,466 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,512,000 | ||
| 第114回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 108,045,000 | ||
| 第135回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 107,258,000 | ||
| 第12回農林漁業金融公庫債券 | 100,000,000 | 117,374,000 | ||
| 第2回政府保証成田国際空港債券 | 147,000,000 | 149,951,760 | ||
| い第729号商工債 | 100,000,000 | 100,755,000 | ||
| い第731号商工債 | 100,000,000 | 100,860,000 | ||
| い第736号商工債 | 100,000,000 | 100,628,000 | ||
| い第738号商工債 | 100,000,000 | 100,671,000 | ||
| い第741号商工債 | 100,000,000 | 100,756,000 | ||
| い第750号商工債 | 100,000,000 | 100,500,000 | ||
| い第752号商工債 | 200,000,000 | 201,022,000 | ||
| い第756号商工債 | 100,000,000 | 100,528,000 | ||
| い第761号商工債 | 100,000,000 | 100,515,000 | ||
| い第740号農林債 | 100,000,000 | 100,772,000 | ||
| い第743号農林債 | 100,000,000 | 100,723,000 | ||
| い第746号農林債 | 100,000,000 | 100,512,000 | ||
| い第748号農林債 | 100,000,000 | 100,544,000 | ||
| い第752号農林債 | 100,000,000 | 100,399,000 | ||
| い第761号農林債 | 200,000,000 | 200,752,000 | ||
| い第762号農林債 | 100,000,000 | 100,365,000 | ||
| い第766号農林債 | 100,000,000 | 100,303,000 | ||
| 第258回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,685,000 | ||
| 第259回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,714,000 | ||
| 第265回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,817,000 | ||
| 第267回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 201,534,000 | ||
| 第274回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,502,000 | ||
| 第288回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,526,000 | ||
| 第290回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,503,000 | ||
| 第5回SBAB銀行AB(publ)円貨債券 | 100,000,000 | 100,816,000 | ||
| 第19回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,541,000 | ||
| 第28回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 102,094,000 | ||
| 第33回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 105,088,000 | ||
| 第43回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,646,000 | ||
| 第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 206,364,000 | ||
| 特殊債券合計 | 23,149,871,000 | 24,446,448,010 | ||
| 社債券 | 第2回ノルデアバンク・アクツィエボラーグ・プブリクト円貨社債 | 100,000,000 | 102,466,000 | |
| 第4回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンAB円貨社債 | 100,000,000 | 100,036,000 | ||
| 第26回GEキャピタル・コーポ円貨社債 | 200,000,000 | 200,322,000 | ||
| 第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債 | 100,000,000 | 102,416,000 | ||
| 第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債 | 100,000,000 | 103,851,000 | ||
| 第9回モルガン・スタンレー円貨社債 | 100,000,000 | 100,398,000 | ||
| 第6回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 | 100,000,000 | 100,138,000 | ||
| 第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 100,000,000 | 102,274,000 | ||
| 第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債 | 100,000,000 | 100,912,000 | ||
| 第16回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 | 200,000,000 | 204,124,000 | ||
| 第3回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー円貨社債 | 100,000,000 | 100,951,000 | ||
| 第5回明治ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,465,000 | ||
| 第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,090,000 | ||
| 第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,899,000 | ||
| 第5回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,843,000 | ||
| 第2回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,868,000 | ||
| 第3回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 106,297,000 | ||
| 第8回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,126,000 | ||
| 第12回日本製紙株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,470,000 | ||
| 第48回住友化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,351,000 | ||
| 第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 103,366,000 | ||
| 第14回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,416,000 | ||
| 第2回大日本住友製薬株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,808,000 | ||
| 第4回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,920,000 | ||
| 第1回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,489,000 | ||
| 第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,048,000 | ||
| 第9回JXホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,209,000 | ||
| 第5回東海ゴム工業無担保社債 | 100,000,000 | 100,374,000 | ||
| 第13回旭硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,386,000 | ||
| 第67回住友金属工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,594,000 | ||
| 第22回日新製鋼株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,076,000 | ||
| 第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,028,000 | ||
| 第16回株式会社豊田自動織機無担保社債 | 100,000,000 | 103,377,000 | ||
| 第9回株式会社小松製作所無担保社債 | 100,000,000 | 100,507,000 | ||
| 第50回株式会社東芝無担保社債 | 100,000,000 | 100,782,000 | ||
| 第59回株式会社東芝無担保社債 | 100,000,000 | 100,942,000 | ||
| 第36回富士通株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,877,000 | ||
| 第11回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,890,000 | ||
| 第27回ソニー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,229,000 | ||
| 第24回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,201,000 | ||
| 第29回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,345,000 | ||
| 第37回川崎重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,258,000 | ||
| 第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 101,923,000 | ||
| 第1回B号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 101,523,000 | ||
| 第52回日産自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,474,000 | ||
| 第57回日産自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,338,000 | ||
| 第12回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,547,000 | ||
| 第5回株式会社ドン・キホーテ無担保社債 | 100,000,000 | 101,611,000 | ||
| 第21回株式会社ニコン無担保社債 | 100,000,000 | 101,924,000 | ||
| 第53回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,988,000 | ||
| 第89回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,603,000 | ||
| 第70回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 110,094,000 | ||
| 第69回三菱商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,278,000 | ||
| 第74回三菱商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,558,000 | ||
| 第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 101,760,000 | ||
| 第25回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,856,000 | ||
| 第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 300,000,000 | 301,902,000 | ||
| 第29回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,702,000 | ||
| 第30回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,442,000 | ||
| 第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 124,323,000 | ||
| 第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,521,000 | ||
| 第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,818,000 | ||
| 第151回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,398,000 | ||
| 第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時免除特約・劣後特約) | 100,000,000 | 100,585,000 | ||
| 第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 108,800,000 | ||
| 第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 108,144,000 | ||
| 第20回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 108,830,000 | ||
| 第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 106,157,000 | ||
| 第53回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,828,000 | ||
| 第56回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,761,000 | ||
| 第10回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 211,200,000 | ||
| 第36回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,263,000 | ||
| 第20回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 100,844,000 | ||
| 第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,699,000 | ||
| 第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,016,000 | ||
| 第47回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,844,000 | ||
| 第2回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,038,000 | ||
| 第67回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,337,000 | ||
| 第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,850,000 | ||
| 第138回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,087,000 | ||
| 第167回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,837,000 | ||
| 第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,858,000 | ||
| 第40回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,361,000 | ||
| 第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,479,000 | ||
| 第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,363,000 | ||
| 第24回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,664,000 | ||
| 第31回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 108,551,000 | ||
| 第103回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,688,000 | ||
| 第84回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,505,000 | ||
| 第97回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,515,000 | ||
| 第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 104,008,000 | ||
| 第105回東武鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,912,000 | ||
| 第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,034,000 | ||
| 第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,325,000 | ||
| 第30回京王電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,969,000 | ||
| 第17回東日本旅客鉄道株式会社社債 | 100,000,000 | 112,523,000 | ||
| 第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 114,410,000 | ||
| 第56回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 106,247,000 | ||
| 第81回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 202,872,000 | ||
| 第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 19,000,000 | 21,641,190 | ||
| 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 119,697,000 | ||
| 第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 20,000,000 | 22,693,600 | ||
| 第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 107,983,000 | ||
| 第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 102,151,000 | ||
| 第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 114,716,000 | ||
| 第9回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 106,382,000 | ||
| 第39回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,343,000 | ||
| 第9回三井倉庫株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,555,000 | ||
| 第17回株式会社東京放送ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,830,000 | ||
| 第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 102,015,000 | ||
| 第20回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,365,000 | ||
| 第455回東京電力株式会社社債 | 120,000,000 | 121,828,800 | ||
| 第459回東京電力株式会社社債 | 10,000,000 | 10,387,800 | ||
| 第518回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,186,000 | ||
| 第521回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,882,000 | ||
| 第528回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,637,000 | ||
| 第536回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,236,000 | ||
| 第542回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,991,000 | ||
| 第544回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,287,000 | ||
| 第554回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,570,000 | ||
| 第408回中部電力株式会社社債 | 50,000,000 | 51,981,500 | ||
| 第499回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,866,000 | ||
| 第451回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,867,000 | ||
| 第473回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,099,000 | ||
| 第474回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,323,000 | ||
| 第489回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,734,000 | ||
| 第491回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,454,000 | ||
| 第358回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,691,000 | ||
| 第362回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,070,000 | ||
| 第371回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,949,000 | ||
| 第286回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 107,752,000 | ||
| 第307回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,517,000 | ||
| 第380回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,787,000 | ||
| 第382回東北電力株式会社社債 | 20,000,000 | 21,410,600 | ||
| 第466回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,885,000 | ||
| 第471回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,103,000 | ||
| 第276回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,076,000 | ||
| 第279回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,123,000 | ||
| 第387回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,028,000 | ||
| 第408回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,060,000 | ||
| 第417回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,054,000 | ||
| 第420回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,813,000 | ||
| 第423回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,845,000 | ||
| 第261回北海道電力株式会社社債 | 31,000,000 | 33,264,860 | ||
| 第285回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,297,000 | ||
| 第17回電源開発株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 205,998,000 | ||
| 第30回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,673,000 | ||
| 第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 108,887,000 | ||
| 第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債 | 100,000,000 | 103,600,000 | ||
| 社債券合計 | 15,170,000,000 | 15,638,991,350 | ||
| 合計 | 285,580,259,515 | |||
| (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
