剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	第27特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,797	110,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,267,941	1,825,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,980	312,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,980	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	312,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,371	268,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	268,905
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,371	-
分配金	766,150	787,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,825,978	14,993,786

2021/08/10 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/10 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/08/10 9:13

#4 注記表（連結）

2021/08/10 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
元本	443,635,763,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	181,303,606,615

注記表

2021/08/10 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
元本	248,363,141,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,134,608,704

注記表

2021/08/10 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
元本	98,661,509,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,271,163,568

注記表

2021/08/10 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
元本	137,665,256,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	374,542,207,787

注記表

2021/08/10 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
元本	50,413,397,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,975,337,730

注記表

2021/08/10 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
元本	41,688,637,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,614,011,451

注記表

2021/08/10 9:13