有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	9,069,801	12,607,930
	グローバルREITインデックス マザーファンド	8,659,348	13,161,343
	国内株式インデックス マザーファンド	20,322,270	23,071,873
	外国株式インデックス マザーファンド	12,825,241	24,666,786
	国内債券インデックス マザーファンド	13,268,738	17,392,661
	外国債券インデックス マザーファンド	8,196,812	22,669,922
合計		72,342,210	113,570,515

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「SBI資産設計オープン(分配型)」は、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成26年11月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。